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EAM
Empirical Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
33.99%
1년 추정 수익률
40.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.91%
1년 예상 수익률
+40.6%
3년 예상 수익률
+94.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$6469만
(+17%)
자금 흐름
-US$94.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.64%
보유액
509
신규
113
증가
161
축소
157
청산됨
60
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$324만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$287만 |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$223만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$216만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$564만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$463만 |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$416만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$256만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.35% |
| 2 | 정보기술 | 20.73% |
| 3 | 건강관리 | 5.46% |
| 4 | 금융 | 5.19% |
| 5 | 산업재 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2076만 | 4.67% |
71,730
-4,826
| -6% | -US$138만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1166만 | 2.63% |
15,611
-3,529
| -18% | -US$256만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$989만 | 2.23% |
49,426
+10,511
| +27% | +US$216만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$886만 | 1.99% |
231,691
+20,097
| +9% | +US$86.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$818만 | 1.84% |
32,446
-2,918
| -8% | -US$67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$701만 | 1.58% |
6,072
+2,272
| +60% | +US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$559만 | 1.26% |
4,661
+1,252
| +37% | +US$128만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$545만 | 1.23% |
206,224
-149,744
| -42% | -US$416만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$529만 | 1.19% |
14,815
+4,149
| +39% | +US$149만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$450만 | 1.01% |
18,878
-242
| -1% | -US$6.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$442만 | 1% |
11,857
-1,990
| -14% | -US$80.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$431만 | 0.97% |
13,153
-539
| -4% | -US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$402만 | 0.91% |
62,304
-6,308
| -9% | -US$36.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$398만 | 0.9% |
11,293
-386
| -3% | -US$12.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
US$1.01억
| US$398만 | 0.9% |
202,430
+47,944
| +31% | +US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$396만 | 0.89% |
33,743
+13,244
| +65% | +US$139만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$390만 | 0.88% |
11,031
+985
| +10% | +US$35.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$361만 | 0.81% |
67,443
-30,276
| -31% | -US$201만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$339만 | 0.76% |
6,013
-3,228
| -35% | -US$197만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$306만 | 0.69% |
8,318
-919
| -10% | -US$38.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Arm
ARM
US$2433억
| US$297만 | 0.67% |
8,380
-720
| -8% | -US$19.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$293만 | 0.66% |
66,438
+8,949
| +16% | +US$39.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$287만 | 0.65% |
3,832
-470
| -11% | -US$34.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.58억
| US$285만 | 0.64% |
+91,514
| 신규 | +US$324만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Dell
DELL
US$2872억
| US$285만 | 0.64% |
6,596
-589
| -8% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
VM
T
WAM
AC
VW
TL
UWM
Empirical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Empirical Asset Management는 US$4.44억 상당의 509개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Empirical Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 113개, 161개 증가, 157개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Energy Transition Materials ETF으로, 91,514주를 보유했으며 가치는 US$285만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$564만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Empirical Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sprott Energy Transition Materials ETF으로, US$285만 상당의 91,514주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Empirical Asset Management로, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Empirical Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$564만예요.
- Empirical Asset Management는 2026년 2분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Empirical Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 20%를 차지해요.
- Empirical Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Empirical Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Empirical Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.