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CFA
CWS Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
6,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,72%
Retorno est. (1 ano)
+6,72%
Retorno est. (3 anos)
+55,75%
Retorno est. (5 anos)
+61,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,5 mi
(+0,78%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,64%
Posição
176
Nova
5
Aumentada
89
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 677 mil |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,17% |
| 2 | Saúde | 16,09% |
| 3 | Tecnologia | 8,56% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,22% |
| 5 | Industriais | 2,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 66,6 mi | 14,66% |
241.684
-1.580
| -0,6% | -US$ 498 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 54,3 mi | 11,95% |
653.506
+66.725
| +11% | +US$ 5,54 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,9 mi | 5,47% |
35.458
-2.490
| -7% | -US$ 1,74 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 4,63% |
63.183
-675
| -1% | -US$ 217 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 18 mi | 3,97% |
435.632
+78.630
| +22% | +US$ 3,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 15 mi | 3,31% |
176.742
-7.881
| -4% | -US$ 677 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,4 mi | 3,18% |
106.152
-12.868
| -11% | -US$ 1,86 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,5 mi | 2,97% |
149.447
-1.299
| -0,9% | -US$ 114 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,6 mi | 2,77% |
53.954
+573
| +1% | +US$ 138 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,4 mi | 2,74% |
33.194
+72
| +0,2% | +US$ 27 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,2 mi | 2,69% |
56.513
-588
| -1% | -US$ 131 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12 mi | 2,64% |
16.235
+18
| +0,1% | +US$ 12,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,35 mi | 2,06% |
18.223
-101
| -0,6% | -US$ 46,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 6,97 mi | 1,53% |
146.899
+5.504
| +4% | +US$ 256 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,43 mi | 1,42% |
83.242
+5.936
| +8% | +US$ 465 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 5,24 mi | 1,15% |
142.689
+5.539
| +4% | +US$ 209 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,2 mi | 1,14% |
90.294
+11.952
| +15% | +US$ 693 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 443 mi
| US$ 5,1 mi | 1,12% |
62.077
+11.192
| +22% | +US$ 909 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,6 mi | 1,01% |
16.161
-292
| -2% | -US$ 87 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,53 mi | 1% |
5.944
+16
| +0,3% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 4,43 mi | 0,98% |
89.502
+11.517
| +15% | +US$ 572 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,88 mi | 0,86% |
119.423
+2.513
| +2% | +US$ 84,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,61 mi | 0,79% |
4.708
+1
| +0% | +US$ 763 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,45 mi | 0,76% |
44.001
+131
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,94 mi | 0,65% |
23.413
-40
| -0,2% | -US$ 4,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de CWS Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CWS Financial Advisors detinha 176 posições avaliadas em US$ 454 mi, alta de 0,78% em relação a US$ 451 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CWS Financial Advisors mostra 5 novas, 89 aumentaram, 52 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 765 ações no valor de US$ 303 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de CWS Financial Advisors no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 765 ações no valor de US$ 303 mil.
- CWS Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,54 mi.
- A maior redução de CWS Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- CWS Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de CWS Financial Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 454 mi no T3 2026.
- CWS Financial Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de CWS Financial Advisors subiu 0,78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CWS Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.