Estamos no ar no ! Saiba mais
AM

Atwater Malick Ativos da carteira

AUM US$ 454 mi Giro 12,23%
Retorno est. (1 ano) 23,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,01%
Retorno est. (1 ano)
+23,39%
Retorno est. (3 anos)
+83,44%
Retorno est. (5 anos)
+98,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,83 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,54 mi
Fluxo de capital (%)
1,66%
10 maiores posições (%)
55,66%
Posição
139
Nova
9
Aumentada
38
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
4,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+US$ 3,06 mi
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 2,89 mi
3
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 1,77 mi
4
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 696 mil
5
ícone de GSK
GSK
GSK
+US$ 660 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 1,03 mi
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 544 mil
3
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 325 mil
4
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 314 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 296 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,16%
2 Industriais 12,91%
3 Tecnologia 12,42%
4 Serviços de comunicação 6,59%
5 Bens de consumo básico 6,37%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 42,8 mi 9,43%
55.947
-181
-0,3% -US$ 138 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 33,7 mi 7,42%
101.151
-920
-0,9% -US$ 296 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de CAT
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 29,7 mi 6,54%
36.654
-1.212
-3% -US$ 1,03 mi
2018 Q4
31 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 26,1 mi 5,75%
75.894
-1.566
-2% -US$ 544 mil
2019 Q3
28 trimestres
ícone de HDV
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
US$ 24,3 mi 5,35%
869.137
+8.233
+1% +US$ 237 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de ACWX
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 21,6 mi 4,76%
286.121
+1.925
+0,7% +US$ 147 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
US$ 20,6 mi 4,53%
272.999
+8.918
+3% +US$ 696 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de GS
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 20,2 mi 4,45%
22.475
-307
-1% -US$ 314 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de IWY
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
US$ 17,7 mi 3,9%
60.092
+718
+1% +US$ 206 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de WMT
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 16 mi 3,52%
153.985
-515
-0,3% -US$ 56,5 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de WM
11
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 14,5 mi 3,2%
71.285
-167
-0,2% -US$ 37,4 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 13,3 mi 2,92%
25.903
-25
-0,1% -US$ 11,6 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de CMI
13
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 10,2 mi 2,25%
19.773
-319
-2% -US$ 192 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de MCD
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 10,2 mi 2,24%
44.091
-732
-2% -US$ 193 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 8,73 mi 1,92%
92.316
+29.771
+48% +US$ 2,89 mi
2018 Q4
31 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 7,28 mi 1,6%
27.494
-284
-1% -US$ 74,9 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de GVI
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
US$ 7,21 mi 1,59%
69.997
+29.203
+72% +US$ 3,06 mi
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DGX
18
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
US$ 6,79 mi 1,5%
29.145
-412
-1% -US$ 95,2 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de KO
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 6,78 mi 1,49%
78.709
-830
-1% -US$ 72 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de ACWI
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 6,28 mi 1,38%
39.575
-162
-0,4% -US$ 25,7 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,9 mi 1,08%
33.723
-1.161
-3% -US$ 170 mil
2018 Q4
31 trimestres
ícone de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 4,78 mi 1,05%
38.168
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de USXF
23
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
US$ 4,64 mi 1,02%
68.225
– –
2023 Q2
13 trimestres
ícone de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 4,05 mi 0,89%
16.348
+935
+6% +US$ 236 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de ICSH
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
US$ 3,44 mi 0,76%
68.181
+35.145
+106% +US$ 1,77 mi
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey AUM de US$ 454 mi 28,38% Retorno est. (1 ano)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 454 mi 46,56% Retorno est. (1 ano)
MI
Markowski Investments Tampa, Florida AUM de US$ 454 mi
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de US$ 455 mi 22,51% Retorno est. (1 ano)
LCG
Lisanti Capital Growth New York AUM de US$ 455 mi 218,66% Retorno est. (1 ano)
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de US$ 454 mi 21,42% Retorno est. (1 ano)
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de US$ 455 mi 2,3% Retorno est. (1 ano)
GF
Gray Foundation Cohoes, New York AUM de US$ 454 mi 38,19% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Atwater Malick no T3 2026

No T3 2026, Atwater Malick detinha 139 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Atwater Malick mostra 9 novas, 38 aumentaram, 44 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GSK: 12.925 ações no valor de US$ 623 mil. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 1,03 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Atwater Malick no T3 2026 foi GSK: 12.925 ações no valor de US$ 623 mil.
  • Atwater Malick foi quem mais aumentou sua posição em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,06 mi.
  • A maior redução de Atwater Malick em T3 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • Atwater Malick encerrou totalmente sua posição em Seagate no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
  • As dez maiores posições de Atwater Malick representam 56% de sua carteira de US$ 454 mi no T3 2026.
  • Atwater Malick abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Atwater Malick caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Atwater Malick referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.