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AM
Atwater Malick 投資組合持股
AUM
US$4.54億
週轉率
12.23%
1年估算報酬率
23.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.01%
1年估算報酬率
+23.39%
3年估算報酬率
+83.44%
5年估算報酬率
+98.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.54億
AUM 成長
-US$483萬
(-1.1%)
資金流向
+US$754萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.66%
持股
139
新
9
增持
38
減碼
44
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$306萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$177萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$69.6萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$66萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$103萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$54.4萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$32.5萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$29.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.16% |
| 2 | 工業 | 12.91% |
| 3 | 科技 | 12.42% |
| 4 | 通訊服務 | 6.59% |
| 5 | 必需消費品 | 6.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4285萬 | 9.43% |
55,947
-181
| -0.3% | -US$13.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3369萬 | 7.42% |
101,151
-920
| -0.9% | -US$29.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2972萬 | 6.54% |
36,654
-1,212
| -3% | -US$103萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2611萬 | 5.75% |
75,894
-1,566
| -2% | -US$54.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$2430萬 | 5.35% |
869,137
+8,233
| +1% | +US$23.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$2164萬 | 4.76% |
286,121
+1,925
| +0.7% | +US$14.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2058萬 | 4.53% |
272,999
+8,918
| +3% | +US$69.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2024萬 | 4.45% |
22,475
-307
| -1% | -US$31.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1772萬 | 3.9% |
60,092
+718
| +1% | +US$20.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1600萬 | 3.52% |
153,985
-515
| -0.3% | -US$5.65萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
11
Waste Management
WM
US$907億
| US$1454萬 | 3.2% |
71,285
-167
| -0.2% | -US$3.74萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1329萬 | 2.92% |
25,903
-25
| -0.1% | -US$1.16萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
Cummins
CMI
US$731億
| US$1021萬 | 2.25% |
19,773
-319
| -2% | -US$19.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1018萬 | 2.24% |
44,091
-732
| -2% | -US$19.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$873萬 | 1.92% |
92,316
+29,771
| +48% | +US$289萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$728萬 | 1.6% |
27,494
-284
| -1% | -US$7.49萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$721萬 | 1.59% |
69,997
+29,203
| +72% | +US$306萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$679萬 | 1.5% |
29,145
-412
| -1% | -US$9.5萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$678萬 | 1.49% |
78,709
-830
| -1% | -US$7.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$628萬 | 1.38% |
39,575
-162
| -0.4% | -US$2.57萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$490萬 | 1.08% |
33,723
-1,161
| -3% | -US$17萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$478萬 | 1.05% |
38,168
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$464萬 | 1.02% |
68,225
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$405萬 | 0.89% |
16,348
+935
| +6% | +US$23.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$344萬 | 0.76% |
68,181
+35,145
| +106% | +US$177萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
GA
PIM
MI
HFA
LCG
IIA
BI
GF
Atwater Malick的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Atwater Malick持有139個部位，管理資產為US$4.54億，較前一季的US$4.59億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Atwater Malick的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加38檔、減碼44檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是GSK：共12,925股，價值US$62.3萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的44%上升，其次為工業和科技。
- Atwater Malick在2026年第3季最大筆買進的是GSK：共買進12,925股，價值US$62.3萬。
- Atwater Malick在2026年第3季增持iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF的幅度最大，估計增加US$306萬。
- Atwater Malick在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$103萬。
- Atwater Malick於2026年第3季完全出清Seagate，估計賣出金額為US$32.5萬。
- 在2026年第3季，Atwater Malick的投資組合規模為US$4.54億，前十大持股占56%。
- Atwater Malick在2026年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Atwater Malick的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$4.54億。
根據Atwater Malick的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。