¡Ya estamos en ! Descubre más
AM

Atwater Malick Posiciones de la cartera

AUM USD 454 M Rotación 12.23%
Rendimiento estimado a 1 año 23.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.83 M
Flujo de capital
+USD 7.54 M
Flujo de capital %
1.66%
10 principales posiciones (%)
55.66%
Posición
139
Nuevas
9
Aumentadas
38
Reducidas
44
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
4.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+USD 3.06 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.89 M
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 1.77 M
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 696 k
5
icono de GSK
GSK
GSK
+USD 660 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 1.03 M
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 544 k
3
icono de STX
Seagate
STX
+USD 325 k
4
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 314 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 296 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.16%
2 Industriales 12.91%
3 Tecnología 12.42%
4 Servicios de comunicación 6.59%
5 Productos básicos de consumo 6.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 42.8 M 9.43%
55,947
-181
-0.3% -USD 138 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 33.7 M 7.42%
101,151
-920
-0.9% -USD 296 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de CAT
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 29.7 M 6.54%
36,654
-1,212
-3% -USD 1.03 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 26.1 M 5.75%
75,894
-1,566
-2% -USD 544 k
2019 Q3
28 trimestres
icono de HDV
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 24.3 M 5.35%
869,137
+8,233
+1% +USD 237 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ACWX
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 21.6 M 4.76%
286,121
+1,925
+0.7% +USD 147 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 20.6 M 4.53%
272,999
+8,918
+3% +USD 696 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GS
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 20.2 M 4.45%
22,475
-307
-1% -USD 314 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de IWY
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 17.7 M 3.9%
60,092
+718
+1% +USD 206 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 16 M 3.52%
153,985
-515
-0.3% -USD 56.5 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de WM
11
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 14.5 M 3.2%
71,285
-167
-0.2% -USD 37.4 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.3 M 2.92%
25,903
-25
-0.1% -USD 11.6 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de CMI
13
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 10.2 M 2.25%
19,773
-319
-2% -USD 192 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de MCD
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 10.2 M 2.24%
44,091
-732
-2% -USD 193 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 8.73 M 1.92%
92,316
+29,771
+48% +USD 2.89 M
2018 Q4
31 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.28 M 1.6%
27,494
-284
-1% -USD 74.9 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de GVI
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
USD 7.21 M 1.59%
69,997
+29,203
+72% +USD 3.06 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DGX
18
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
USD 6.79 M 1.5%
29,145
-412
-1% -USD 95.2 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de KO
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 6.78 M 1.49%
78,709
-830
-1% -USD 72 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de ACWI
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 6.28 M 1.38%
39,575
-162
-0.4% -USD 25.7 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de PG
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.9 M 1.08%
33,723
-1,161
-3% -USD 170 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.78 M 1.05%
38,168
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de USXF
23
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
USD 4.64 M 1.02%
68,225
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 4.05 M 0.89%
16,348
+935
+6% +USD 236 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de ICSH
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 3.44 M 0.76%
68,181
+35,145
+106% +USD 1.77 M
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey AUM de USD 454 M 28.38% Rendimiento estimado a 1 año
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon AUM de USD 454 M 46.56% Rendimiento estimado a 1 año
MI
Markowski Investments Tampa, Florida AUM de USD 454 M
HFA
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de USD 455 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
LCG
Lisanti Capital Growth New York AUM de USD 455 M 218.66% Rendimiento estimado a 1 año
IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de USD 454 M 21.42% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
GF
Gray Foundation Cohoes, New York AUM de USD 454 M 38.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Atwater Malick en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Atwater Malick mantenía 139 posiciones valuadas en USD 454 M, un 1.1% menos que los USD 459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Atwater Malick muestra 9 nuevos, Aumentaron 38, 44 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GSK: 12,925 acciones con un valor de USD 623 k. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 1.03 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Atwater Malick en T3 2026 fue GSK: 12,925 acciones por un valor de USD 623 k.
  • Atwater Malick fue quien más aumentó su posición en iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.06 M.
  • La mayor reducción de Atwater Malick durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
  • Atwater Malick cerró por completo su posición en Seagate en T3 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
  • Las diez principales posiciones de Atwater Malick representan 56% de su cartera de USD 454 M en T3 2026.
  • Atwater Malick abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Atwater Malick cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.

Según el Informe 13F de Atwater Malick correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.