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AWM
Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52.1 M | 11.45% |
66,952
+6,178
| +10% | +USD 4.71 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 43.5 M | 9.57% |
395,260
+3,147
| +0.8% | +USD 347 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 23.9 M | 5.26% |
340,079
+16,013
| +5% | +USD 1.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 19.9 M | 4.39% |
158,706
+5,772
| +4% | +USD 693 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 19.2 M | 4.22% |
522,042
+57,463
| +12% | +USD 2.09 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 17.7 M | 3.89% |
333,205
+87
| +0% | +USD 4.64 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 11.3 M | 2.47% |
113,379
+43,945
| +63% | +USD 6.54 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 10.8 M | 2.37% |
66,938
+873
| +1% | +USD 139 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 9.8 M | 2.15% |
130,331
+2,164
| +2% | +USD 159 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 8.86 M | 1.95% |
112,687
+1,274
| +1% | +USD 103 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 8.84 M | 1.94% |
178,896
-971
| -0.5% | -USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 8.65 M | 1.9% |
73,018
+1,855
| +3% | +USD 219 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 8.33 M | 1.83% |
84,190
+2,379
| +3% | +USD 236 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.04 M | 1.77% |
96,323
+7,807
| +9% | +USD 628 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 8.03 M | 1.77% |
40,571
+404
| +1% | +USD 76.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 7.4 M | 1.63% |
66,453
+945
| +1% | +USD 107 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 6.88 M | 1.51% |
153,923
+17,536
| +13% | +USD 762 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 6.67 M | 1.47% |
151,627
+1,270
| +0.8% | +USD 54.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 6.42 M | 1.41% |
79,131
+3,395
| +4% | +USD 278 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
20
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 6.06 M | 1.33% |
119,336
-32,853
| -22% | -USD 1.68 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.8 M | 1.27% |
115,286
-13,130
| -10% | -USD 663 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.66 M | 1.24% |
17,006
-1,926
| -10% | -USD 619 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 5.59 M | 1.23% |
42,954
-215
| -0.5% | -USD 28.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
| USD 5.5 M | 1.21% |
110,574
-50,696
| -31% | -USD 2.52 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.44 M | 1.2% |
123,844
+3,547
| +3% | +USD 161 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
BI
CFO
LCG
HFA
NI
CWM
PIM
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.