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Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9385 M
| USD 5.41 M | 1.19% |
107,973
+34,092
| +46% | +USD 1.68 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.33 M | 1.17% |
7,483
+416
| +6% | +USD 291 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.25 M | 1.15% |
+54,074
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 5.06 M | 1.11% |
29,914
+619
| +2% | +USD 103 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 809 M
| USD 4.27 M | 0.94% |
100,113
+2,113
| +2% | +USD 94.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1546 M
| USD 4 M | 0.88% |
85,757
+16,741
| +24% | +USD 825 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 3.88 M | 0.85% |
38,381
+13,000
| +51% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.92 M | 0.64% |
3,766
-190
| -5% | -USD 144 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 2.86 M | 0.63% |
7,392
+391
| +6% | +USD 147 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8014 M
| USD 2.86 M | 0.63% |
56,511
-31,780
| -36% | -USD 1.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4057 M
| USD 2.8 M | 0.62% |
87,924
-19,698
| -18% | -USD 644 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 2.78 M | 0.61% |
4,918
+28
| +0.6% | +USD 15.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.66 M | 0.58% |
11,125
-957
| -8% | -USD 205 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.57 M | 0.57% |
21,256
-9,549
| -31% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.54% |
3,870
-89
| -2% | -USD 51 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 2.44 M | 0.54% |
10,584
+2
| +0% | +USD 467 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 909 M
| USD 2.4 M | 0.53% |
48,987
-1,499
| -3% | -USD 76.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 2.15 M | 0.47% |
98,448
+2,310
| +2% | +USD 51.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.47% |
41,803
-32,910
| -44% | -USD 1.69 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.12 M | 0.47% |
4,035
-6
| -0.1% | -USD 2.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 2.03 M | 0.45% |
13,978
+136
| +1% | +USD 18.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.02 M | 0.44% |
15,759
-443
| -3% | -USD 54.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.9 mil M
| USD 1.98 M | 0.44% |
21,707
-1,796
| -8% | -USD 174 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.65 M | 0.36% |
32,529
-8,634
| -21% | -USD 447 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1453 M
| USD 1.64 M | 0.36% |
81,608
-260
| -0.3% | -USD 5.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.