で公開中です！
詳しく見る
Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.5億
| $541万 | 1.19% |
107,973
+34,092
| +46% | +$168万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $533万 | 1.17% |
7,483
+416
| +6% | +$29.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1883億
| $525万 | 1.15% |
+54,074
| 新規 | +$534万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $506万 | 1.11% |
29,914
+619
| +2% | +$10.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.1億
| $427万 | 0.94% |
100,113
+2,113
| +2% | +$9.41万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.5億
| $400万 | 0.88% |
85,757
+16,741
| +24% | +$82.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $388万 | 0.85% |
38,381
+13,000
| +51% | +$136万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8121億
| $292万 | 0.64% |
3,766
-190
| -5% | -$14.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
34
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $286万 | 0.63% |
7,392
+391
| +6% | +$14.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $286万 | 0.63% |
56,511
-31,780
| -36% | -$162万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $280万 | 0.62% |
87,924
-19,698
| -18% | -$64.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
37
Mastercard
MA
$5443億
| $278万 | 0.61% |
4,918
+28
| +0.6% | +$1.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $266万 | 0.58% |
11,125
-957
| -8% | -$20.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $257万 | 0.57% |
21,256
-9,549
| -31% | -$117万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$641億
| $245万 | 0.54% |
3,870
-89
| -2% | -$5.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $244万 | 0.54% |
10,584
+2
| +0% | +$467 |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$9.03億
| $240万 | 0.53% |
48,987
-1,499
| -3% | -$7.66万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $215万 | 0.47% |
98,448
+2,310
| +2% | +$5.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
44
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $214万 | 0.47% |
41,803
-32,910
| -44% | -$169万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $212万 | 0.47% |
4,035
-6
| -0.1% | -$2,775 |
2023 Q4
11四半期
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$758億
| $203万 | 0.45% |
13,978
+136
| +1% | +$1.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1232億
| $202万 | 0.44% |
15,759
-443
| -3% | -$5.42万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$119億
| $198万 | 0.44% |
21,707
-1,796
| -8% | -$17.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $165万 | 0.36% |
32,529
-8,634
| -21% | -$44.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
Angel Oak Income ETF
CARY
$14.5億
| $164万 | 0.36% |
81,608
-260
| -0.3% | -$5,364 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。