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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $164万 | 0.36% |
4,758
+558
| +13% | +$19.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
52
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $163万 | 0.36% |
6,474
+382
| +6% | +$9.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $160万 | 0.35% |
40,008
-628
| -2% | -$2.61万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.7億
| $149万 | 0.33% |
49,611
+1,745
| +4% | +$5.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
55
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$306億
| $140万 | 0.31% |
17,133
+5,037
| +42% | +$42.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
56
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $140万 | 0.31% |
1,319
+1,003
| +317% | +$95.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$31.2億
| $133万 | 0.29% |
26,919
+10,772
| +67% | +$54万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $131万 | 0.29% |
3,769
-592
| -14% | -$20.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $124万 | 0.27% |
6,007
+326
| +6% | +$7.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93.6億
| $124万 | 0.27% |
22,374
-363
| -2% | -$2.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
61
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $122万 | 0.27% |
7,968
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
62
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.9億
| $111万 | 0.24% |
41,357
-1,737
| -4% | -$4.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
iShares Global Tech ETF
IXN
$93.5億
| $83.6万 | 0.18% |
5,469
-77
| -1% | -$1.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
64
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.8億
| $80.2万 | 0.18% |
+18,159
| 新規 | +$83.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $76.3万 | 0.17% |
1,009
-347
| -26% | -$24.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $72.5万 | 0.16% |
978
+104
| +12% | +$6.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $72.4万 | 0.16% |
1,904
-186
| -9% | -$6.97万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
68
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $67.4万 | 0.15% |
1,779
+401
| +29% | +$14.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$576億
| $64.9万 | 0.14% |
6,753
+2,281
| +51% | +$21.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $63.7万 | 0.14% |
1,008
-132
| -12% | -$6.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Cisco
CSCO
$4391億
| $63.6万 | 0.14% |
5,636
-269
| -5% | -$3.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
72
Netflix
NFLX
$2603億
| $62.1万 | 0.14% |
9,204
+408
| +5% | +$3.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $60万 | 0.13% |
1,806
-472
| -21% | -$16.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
74
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.3億
| $59.9万 | 0.13% |
10,732
-223
| -2% | -$1.22万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
75
Pfizer
PFE
$1699億
| $59.4万 | 0.13% |
21,684
-407
| -2% | -$1.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。