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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Plexus
PLXS
$63.8億
| $54.9万 | 0.12% |
+2,008
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.2億
| $54.7万 | 0.12% |
10,923
-4,601
| -30% | -$23.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
Oracle
ORCL
$4382億
| $54.6万 | 0.12% |
3,830
+1,692
| +79% | +$23.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
79
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| $54.5万 | 0.12% |
+18,434
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $53.2万 | 0.12% |
1,762
-166
| -9% | -$4.75万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Public Service Enterprise Group
PEG
$361億
| $52.9万 | 0.12% |
7,699
-1,016
| -12% | -$7.62万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $52.8万 | 0.12% |
2,422
-24
| -1% | -$5,334 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
News Corp Class A
NWSA
$158億
| $51.6万 | 0.11% |
17,820
+2,163
| +14% | +$6.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$62.9億
| $50.9万 | 0.11% |
12,059
-21,693
| -64% | -$95.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
$7976万
| $50.8万 | 0.11% |
12,844
-2,270
| -15% | -$8.86万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
86
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$116億
| $50.2万 | 0.11% |
4,654
-293
| -6% | -$3.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
87
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $46.6万 | 0.1% |
408
-74
| -15% | -$8.73万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27.6億
| $45.2万 | 0.1% |
5,301
+271
| +5% | +$2.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $45.1万 | 0.1% |
8,088
+537
| +7% | +$3.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
Worthington Enterprises
WOR
$31.3億
| $45万 | 0.1% |
+7,354
| 新規 | +$42.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $44.9万 | 0.1% |
15,052
-138
| -0.9% | -$4,049 |
2023 Q4
11四半期
|
|
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1259億
| $44.3万 | 0.1% |
2,203
+1
| +0% | +$185 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
Consolidated Edison
ED
$422億
| $42.8万 | 0.09% |
4,142
-392
| -9% | -$4.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $39.1万 | 0.09% |
5,503
-101
| -2% | -$7,245 |
2023 Q4
11四半期
|
|
95
Paycom
PAYC
$118億
| $35.9万 | 0.08% |
+1,592
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1151億
| $35.2万 | 0.08% |
1,489
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
97
Merck
MRK
$3477億
| $34.6万 | 0.08% |
2,482
-95
| -4% | -$1.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
98
Atlassian
TEAM
$557億
| $33.7万 | 0.07% |
+1,712
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
Ingevity
NGVT
$25.5億
| $33.1万 | 0.07% |
+4,530
| 新規 | +$32.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Strategic Education
STRA
$17.2億
| $33万 | 0.07% |
+4,166
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。