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Able Wealth Management

Able Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,54 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,34 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,71 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,09 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+4,08 Mio. $
2
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,52 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,69 Mio. $
4
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+1,68 Mio. $
5
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,48 %
2 Technologie 4,07 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLXS-Symbol
76
Plexus
PLXS
6,36 Mrd. $
548.545 $ 0,12 %
+2.008
Neu +513.598 $
2026 Q3
0 Quartale
XHLF-Symbol
77
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
547.461 $ 0,12 %
10.923
-4.601
-30 % -231.070 $
2025 Q1
6 Quartale
ORCL-Symbol
78
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
545.698 $ 0,12 %
3.830
+1.692
+79 % +238.720 $
2026 Q2
1 Quartal
CAGE-Symbol
79
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
544.691 $ 0,12 %
+18.434
Neu +524.062 $
2026 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
80
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
531.757 $ 0,12 %
1.762
-166
-9 % -47.541 $
2024 Q3
8 Quartale
PEG-Symbol
81
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
528.774 $ 0,12 %
7.699
-1.016
-12 % -76.219 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
527.846 $ 0,12 %
2.422
-24
-1 % -5.334 $
2025 Q4
3 Quartale
NWSA-Symbol
83
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
515.889 $ 0,11 %
17.820
+2.163
+14 % +62.430 $
2026 Q2
1 Quartal
JMBS-Symbol
84
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
508.698 $ 0,11 %
12.059
-21.693
-64 % -958.299 $
2025 Q4
3 Quartale
RSEE-Symbol
85
Rareview Systematic Equity ETF
RSEE
81,1 Mio. $
508.463 $ 0,11 %
12.844
-2.270
-15 % -88.617 $
2025 Q2
5 Quartale
MOAT-Symbol
86
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
501.534 $ 0,11 %
4.654
-293
-6 % -32.039 $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
87
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
465.887 $ 0,1 %
408
-74
-15 % -87.320 $
2025 Q4
3 Quartale
JMOM-Symbol
88
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,72 Mrd. $
451.570 $ 0,1 %
5.301
+271
+5 % +22.449 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIV-Symbol
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
450.677 $ 0,1 %
8.088
+537
+7 % +30.661 $
2023 Q4
11 Quartale
WOR-Symbol
90
Worthington Enterprises
WOR
3,21 Mrd. $
449.624 $ 0,1 %
+7.354
Neu +420.566 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHB-Symbol
91
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
448.692 $ 0,1 %
15.052
-138
-0,9 % -4.049 $
2023 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
92
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
442.557 $ 0,1 %
2.203
+1
+0 % +185 $
2025 Q1
6 Quartale
ED-Symbol
93
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
428.159 $ 0,09 %
4.142
-392
-9 % -42.472 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
94
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
391.361 $ 0,09 %
5.503
-101
-2 % -7.245 $
2023 Q4
11 Quartale
PAYC-Symbol
95
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
359.458 $ 0,08 %
+1.592
Neu +310.758 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
351.627 $ 0,08 %
1.489
– –
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
97
Merck
MRK
370 Mrd. $
346.298 $ 0,08 %
2.482
-95
-4 % -13.127 $
2025 Q4
3 Quartale
TEAM-Symbol
98
Atlassian
TEAM
57,1 Mrd. $
336.665 $ 0,07 %
+1.712
Neu +246.747 $
2026 Q3
0 Quartale
NGVT-Symbol
99
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
331.324 $ 0,07 %
+4.530
Neu +326.812 $
2026 Q3
0 Quartale
STRA-Symbol
100
Strategic Education
STRA
1,77 Mrd. $
330.280 $ 0,07 %
+4.166
Neu +338.005 $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Lisanti Capital Growth
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natural Investments
Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GSG Advisors
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Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .