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Able Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
455 Mio. $
Umschlag
39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,48 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 328.275 $ | 0,07 % |
651
-85
| -12 % | -42.884 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 326.449 $ | 0,07 % |
368
-25
| -6 % | -21.347 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 313.472 $ | 0,07 % |
1.180
-137
| -10 % | -35.121 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Schneider National
SNDR
5,46 Mrd. $
| 311.403 $ | 0,07 % |
9.635
-22
| -0,2 % | -772 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Leonardo DRS
DRS
9,15 Mrd. $
| 309.856 $ | 0,07 % |
+8.466
| Neu | +353.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
H2O America
HTO
2,46 Mrd. $
| 304.881 $ | 0,07 % |
+5.217
| Neu | +328.299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Clough Hedged Equity ETF
CBLS
53,1 Mio. $
| 304.281 $ | 0,07 % |
9.444
-1.918
| -17 % | -59.921 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 303.854 $ | 0,07 % |
2.615
-2.459
| -48 % | -250.827 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,8 Mrd. $
| 303.390 $ | 0,07 % |
12.982
-8.927
| -41 % | -220.452 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
110
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
968 Mio. $
| 299.555 $ | 0,07 % |
8.703
-2.520
| -22 % | -85.272 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
111
United Parks & Resorts
PRKS
1,41 Mrd. $
| 289.736 $ | 0,06 % |
+8.425
| Neu | +355.743 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Cactus
WHD
4,21 Mrd. $
| 286.778 $ | 0,06 % |
4.429
+11
| +0,2 % | +700 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
OR Royalties Inc
OR
6,24 Mrd. $
| 284.226 $ | 0,06 % |
+8.248
| Neu | +274.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 283.739 $ | 0,06 % |
2.839
-14
| -0,5 % | -1.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
115
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,41 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,06 % |
+20.000
| Neu | +143.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
Sturm, Ruger & Co
RGR
760 Mio. $
| 282.004 $ | 0,06 % |
+6.350
| Neu | +245.149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 281.411 $ | 0,06 % |
+5.670
| Neu | +284.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Visa
V
778 Mrd. $
| 280.896 $ | 0,06 % |
760
-217
| -22 % | -79.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
119
Destiny Tech100
DXYZ
819 Mio. $
| 278.107 $ | 0,06 % |
+8.544
| Neu | +247.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 276.780 $ | 0,06 % |
2.142
+1
| +0 % | +119 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 271.237 $ | 0,06 % |
+5.726
| Neu | +282.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
| 270.470 $ | 0,06 % |
9.382
-1.922
| -17 % | -53.446 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 269.776 $ | 0,06 % |
708
-2
| -0,3 % | -787 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 268.107 $ | 0,06 % |
1.714
+1
| +0,1 % | +149 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
ReNew
RNW
2,51 Mrd. $
| 264.213 $ | 0,06 % |
38.403
+11.221
| +41 % | +73.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
- Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.
Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .