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Able Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
455 Mio. $
Umschlag
39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,48 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
151
Service Properties Trust
SVC
798 Mio. $
| 228.155 $ | 0,05 % |
35.761
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
iShares MSCI Israel ETF
EIS
867 Mio. $
| 227.388 $ | 0,05 % |
1.867
+132
| +8 % | +16.107 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
Iridium Communications
IRDM
4,68 Mrd. $
| 226.796 $ | 0,05 % |
+4.682
| Neu | +225.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
California Resources
CRC
4,89 Mrd. $
| 226.618 $ | 0,05 % |
4.275
-201
| -4 % | -10.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 225.459 $ | 0,05 % |
+4.461
| Neu | +261.681 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Rubrik
RBRK
26,6 Mrd. $
| 224.872 $ | 0,05 % |
+1.833
| Neu | +168.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 224.206 $ | 0,05 % |
4.161
+1
| +0 % | +57 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 223.906 $ | 0,05 % |
+2.244
| Neu | +259.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 223.303 $ | 0,05 % |
2.664
+231
| +9 % | +20.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Harmony Gold Mining
HMY
10 Mrd. $
| 223.291 $ | 0,05 % |
+12.907
| Neu | +235.682 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,2 Mrd. $
| 222.954 $ | 0,05 % |
+723
| Neu | +205.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 222.422 $ | 0,05 % |
+2.697
| Neu | +221.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Twilio
TWLO
40,3 Mrd. $
| 221.771 $ | 0,05 % |
+737
| Neu | +167.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 221.677 $ | 0,05 % |
2.465
+70
| +3 % | +6.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
World Kinect Corp
WKC
1,89 Mrd. $
| 220.912 $ | 0,05 % |
+6.064
| Neu | +219.405 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 220.752 $ | 0,05 % |
+4.088
| Neu | +205.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Chord Energy
CHRD
8,68 Mrd. $
| 218.681 $ | 0,05 % |
+1.572
| Neu | +215.464 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,62 Mrd. $
| 215.473 $ | 0,05 % |
2.771
-12
| -0,4 % | -909 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,4 Mrd. $
| 215.131 $ | 0,05 % |
1.370
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,9 Mrd. $
| 213.995 $ | 0,05 % |
363
-15
| -4 % | -8.030 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,01 Mrd. $
| 213.651 $ | 0,05 % |
1.808
-165
| -8 % | -20.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 210.982 $ | 0,05 % |
6.368
-1.544
| -20 % | -48.428 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
NOV
NOV
7,07 Mrd. $
| 208.952 $ | 0,05 % |
+10.710
| Neu | +215.119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 208.394 $ | 0,05 % |
+1.245
| Neu | +207.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
296 Mio. $
| 207.806 $ | 0,05 % |
7.944
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
- Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.
Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .