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Able Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
39,41%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+58,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,72%
Posição
236
Nova
54
Aumentada
63
Reduzida
71
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,71 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 1,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,48% |
| 2 | Tecnologia | 4,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
151
Service Properties Trust
SVC
US$ 811 mi
| US$ 228 mil | 0,05% |
35.761
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 858 mi
| US$ 227 mil | 0,05% |
1.867
+132
| +8% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,87 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
+4.682
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
California Resources
CRC
US$ 4,85 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
4.275
-201
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,46 bi
| US$ 225 mil | 0,05% |
+4.461
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Rubrik
RBRK
US$ 28,1 bi
| US$ 225 mil | 0,05% |
+1.833
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
4.161
+1
| +0% | +US$ 57 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Paychex
PAYX
US$ 38,6 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
+2.244
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
2.664
+231
| +9% | +US$ 20,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,1 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
+12.907
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,9 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
+723
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,3 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
+2.697
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Twilio
TWLO
US$ 38,8 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
+737
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
2.465
+70
| +3% | +US$ 6,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+6.064
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,9 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+4.088
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Chord Energy
CHRD
US$ 8,41 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
+1.572
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,65 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
2.771
-12
| -0,4% | -US$ 909 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
1.370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 47,7 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
363
-15
| -4% | -US$ 8,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,02 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
1.808
-165
| -8% | -US$ 20,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,42 bi
| US$ 211 mil | 0,05% |
6.368
-1.544
| -20% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 209 mil | 0,05% |
+10.710
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,3 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
+1.245
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 301 mi
| US$ 208 mil | 0,05% |
7.944
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Able Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Able Wealth Management detinha 236 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Able Wealth Management alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 54 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- A maior compra de Able Wealth Management no T3 2026 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Able Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,54 mi.
- A maior redução de Able Wealth Management em T3 2026 foi em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 2,52 mi.
- Able Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Able Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 455 mi no T3 2026.
- Able Wealth Management abriu 54 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Able Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Able Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.