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Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
151
Service Properties Trust
SVC
USD 816 M
| USD 228 k | 0.05% |
35,761
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 858 M
| USD 227 k | 0.05% |
1,867
+132
| +8% | +USD 16.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Iridium Communications
IRDM
USD 4869 M
| USD 227 k | 0.05% |
+4,682
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
California Resources
CRC
USD 4860 M
| USD 227 k | 0.05% |
4,275
-201
| -4% | -USD 10.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1457 M
| USD 225 k | 0.05% |
+4,461
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Rubrik
RBRK
USD 28.2 mil M
| USD 225 k | 0.05% |
+1,833
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
4,161
+1
| +0% | +USD 57 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Paychex
PAYX
USD 38.5 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
+2,244
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1400 M
| USD 223 k | 0.05% |
2,664
+231
| +9% | +USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.1 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
+12,907
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.9 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
+723
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.2 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
+2,697
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
+737
| Nuevas | +USD 168 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 222 k | 0.05% |
2,465
+70
| +3% | +USD 6.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
World Kinect Corp
WKC
USD 1873 M
| USD 221 k | 0.05% |
+6,064
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
Equitable Holdings
EQH
USD 14.9 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
+4,088
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
Chord Energy
CHRD
USD 8427 M
| USD 219 k | 0.05% |
+1,572
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2648 M
| USD 215 k | 0.05% |
2,771
-12
| -0.4% | -USD 909 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
1,370
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 47.8 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
363
-15
| -4% | -USD 8.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2012 M
| USD 214 k | 0.05% |
1,808
-165
| -8% | -USD 20.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4416 M
| USD 211 k | 0.05% |
6,368
-1,544
| -20% | -USD 48.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
NOV
NOV
USD 6869 M
| USD 209 k | 0.05% |
+10,710
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 208 k | 0.05% |
+1,245
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 301 M
| USD 208 k | 0.05% |
7,944
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.