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Able Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 455 M
Rotación
39.41%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 455 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.72%
Posición
236
Nuevas
54
Aumentadas
63
Reducidas
71
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.48% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Doximity
DOCS
USD 5811 M
| USD 207 k | 0.05% |
+7,232
| Nuevas | +USD 175 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2851 M
| USD 203 k | 0.04% |
+2,859
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
F5
FFIV
USD 18.4 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+437
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
OneSpan
OSPN
USD 943 M
| USD 195 k | 0.04% |
10,599
-224
| -2% | -USD 3.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
DoubleVerify
DV
USD 2118 M
| USD 191 k | 0.04% |
14,219
-17,869
| -56% | -USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
ADT
ADT
USD 7196 M
| USD 177 k | 0.04% |
+28,503
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
PagerDuty
PD
USD 1314 M
| USD 175 k | 0.04% |
+11,205
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 343 M
| USD 175 k | 0.04% |
14,658
+343
| +2% | +USD 4.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Cannae Holdings
CNNE
USD 761 M
| USD 167 k | 0.04% |
10,744
+315
| +3% | +USD 4.76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 775 M
| USD 161 k | 0.04% |
17,809
-5,229
| -23% | -USD 47.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
186
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1698 M
| USD 161 k | 0.04% |
18,341
+3,613
| +25% | +USD 29.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
187
Tencent Music
TME
USD 14.7 mil M
| USD 155 k | 0.03% |
+19,709
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Metalla Royalty & Streaming
MTA
USD 684 M
| USD 147 k | 0.03% |
15,748
+197
| +1% | +USD 1.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
189
Telkom Indonesia
TLK
USD 10.7 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
+11,327
| Nuevas | +USD 164 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
AMC Global Media
AMCX
USD 331 M
| USD 122 k | 0.03% |
10,940
-121
| -1% | -USD 1.38 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Blue Owl Capital
OWL
USD 7065 M
| USD 109 k | 0.02% |
+12,163
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Nordic American Tanker
NAT
USD 1575 M
| USD 104 k | 0.02% |
12,402
+1,896
| +18% | +USD 12.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
AH Realty Trust
AHRT
USD 477 M
| USD 91.8 k | 0.02% |
15,401
-2,445
| -14% | -USD 16.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
194
Mobileye
MBLY
USD 4752 M
| USD 82 k | 0.02% |
+10,812
| Nuevas | +USD 92.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Twenty One Capital Inc
XXI
USD 1910 M
| USD 78.8 k | 0.02% |
+11,790
| Nuevas | +USD 64.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
Archer Aviation
ACHR
USD 3180 M
| USD 74.2 k | 0.02% |
+15,716
| Nuevas | +USD 85.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Sprinklr
CXM
USD 1597 M
| USD 53.2 k | 0.01% |
10,166
-4,944
| -33% | -USD 30.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9606 M
| – | – |
-3,245
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
199
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| – | – |
-320
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
200
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 297 M
| – | – |
-15,719
| Cerradas | -USD 168 k | – |
|
Fondos similares
IP
Revisión del portafolio de Able Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Able Wealth Management mantenía 236 posiciones por un valor de USD 455 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Able Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones con un valor de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 2.52 M.
- La mayor compra de Able Wealth Management en T3 2026 fue iShares Core MSCI EAFE ETF: 54,074 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Able Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Able Wealth Management durante T3 2026 fue en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 2.52 M.
- Able Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Able Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 455 M en T3 2026.
- Able Wealth Management abrió 54 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Able Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 455 M.
Según el Informe 13F de Able Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.