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Able Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
39.41%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.14%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+58.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$1904万
(+4.4%)
資金フロー
+$1699万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.72%
保有額
236
新規
54
買い増し
63
減少
71
解消
39
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$654万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$534万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$471万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$209万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$408万 |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$252万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$169万 |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+$168万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.48% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Doximity
DOCS
$59.1億
| $20.7万 | 0.05% |
+7,232
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$27.6億
| $20.3万 | 0.04% |
+2,859
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
F5
FFIV
$177億
| $20万 | 0.04% |
+437
| 新規 | +$18万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
OneSpan
OSPN
$8.08億
| $19.5万 | 0.04% |
10,599
-224
| -2% | -$3,622 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $19.1万 | 0.04% |
14,219
-17,869
| -56% | -$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
181
ADT
ADT
$72.3億
| $17.7万 | 0.04% |
+28,503
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
PagerDuty
PD
$12.8億
| $17.5万 | 0.04% |
+11,205
| 新規 | +$13.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.56億
| $17.5万 | 0.04% |
14,658
+343
| +2% | +$4,129 |
2025 Q2
5四半期
|
|
184
Cannae Holdings
CNNE
$7.73億
| $16.7万 | 0.04% |
10,744
+315
| +3% | +$4,763 |
2026 Q2
1四半期
|
|
185
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$8.27億
| $16.1万 | 0.04% |
17,809
-5,229
| -23% | -$4.71万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
Liberty Latin America Class C
LILAK
$17.5億
| $16.1万 | 0.04% |
18,341
+3,613
| +25% | +$2.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
187
Tencent Music
TME
$154億
| $15.5万 | 0.03% |
+19,709
| 新規 | +$17.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
Metalla Royalty & Streaming
MTA
$7.23億
| $14.7万 | 0.03% |
15,748
+197
| +1% | +$1,779 |
2026 Q1
2四半期
|
|
189
Telkom Indonesia
TLK
$108億
| $14.6万 | 0.03% |
+11,327
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
AMC Global Media
AMCX
$3.48億
| $12.2万 | 0.03% |
10,940
-121
| -1% | -$1,385 |
2026 Q2
1四半期
|
|
191
Blue Owl Capital
OWL
$67.6億
| $10.9万 | 0.02% |
+12,163
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Nordic American Tanker
NAT
$13.8億
| $10.4万 | 0.02% |
12,402
+1,896
| +18% | +$1.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
193
AH Realty Trust
AHRT
$4.87億
| $9.18万 | 0.02% |
15,401
-2,445
| -14% | -$1.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
194
Mobileye
MBLY
$43.6億
| $8.2万 | 0.02% |
+10,812
| 新規 | +$9.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
Twenty One Capital Inc
XXI
$18.5億
| $7.88万 | 0.02% |
+11,790
| 新規 | +$6.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
Archer Aviation
ACHR
$29.8億
| $7.42万 | 0.02% |
+15,716
| 新規 | +$8.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
Sprinklr
CXM
$15.9億
| $5.32万 | 0.01% |
10,166
-4,944
| -33% | -$3.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
198
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$90.6億
| – | – |
-3,245
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
199
Applied Materials
AMAT
$2534億
| – | – |
-320
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
200
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$3.1億
| – | – |
-15,719
| 解消 | -$16.8万 | – |
|
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IP
Able Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementは236銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.36億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Able Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1699万を投じ、新たに54銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち63銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は54,074株、評価額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を売却しました。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は54,074株、評価額は$525万でした。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$654万でした。
- Able Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$252万相当を減らしました。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Able Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの48%を占めています。
- Able Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Able Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$4.55億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAble Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。