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Able Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
455 Mio. $
Umschlag
39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,48 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Doximity
DOCS
5,97 Mrd. $
| 206.691 $ | 0,05 % |
+7.232
| Neu | +174.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,88 Mrd. $
| 203.382 $ | 0,04 % |
+2.859
| Neu | +199.259 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
F5
FFIV
25,6 Mrd. $
| 200.378 $ | 0,04 % |
+437
| Neu | +179.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
OneSpan
OSPN
751 Mio. $
| 195.234 $ | 0,04 % |
10.599
-224
| -2 % | -3.622 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 191.103 $ | 0,04 % |
14.219
-17.869
| -56 % | -224.681 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
ADT
ADT
5,06 Mrd. $
| 177.004 $ | 0,04 % |
+28.503
| Neu | +202.386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
PagerDuty
PD
1,37 Mrd. $
| 174.686 $ | 0,04 % |
+11.205
| Neu | +135.847 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
340 Mio. $
| 174.577 $ | 0,04 % |
14.658
+343
| +2 % | +4.129 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
Cannae Holdings
CNNE
708 Mio. $
| 167.499 $ | 0,04 % |
10.744
+315
| +3 % | +4.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
185
Navient
NAVI
784 Mio. $
| 160.993 $ | 0,04 % |
17.809
-5.229
| -23 % | -47.147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 160.851 $ | 0,04 % |
18.341
+3.613
| +25 % | +29.525 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Tencent Music
TME
13,9 Mrd. $
| 155.110 $ | 0,03 % |
+19.709
| Neu | +171.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Metalla Royalty & Streaming
MTA
682 Mio. $
| 146.771 $ | 0,03 % |
15.748
+197
| +1 % | +1.779 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
189
Telkom Indonesia
TLK
11,9 Mrd. $
| 146.005 $ | 0,03 % |
+11.327
| Neu | +163.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
AMC Global Media
AMCX
382 Mio. $
| 121.872 $ | 0,03 % |
10.940
-121
| -1 % | -1.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Blue Owl Capital
OWL
6,44 Mrd. $
| 109.102 $ | 0,02 % |
+12.163
| Neu | +127.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Nordic American Tanker
NAT
1,63 Mrd. $
| 103.805 $ | 0,02 % |
12.402
+1.896
| +18 % | +12.897 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
AH Realty Trust
AHRT
454 Mio. $
| 91.790 $ | 0,02 % |
15.401
-2.445
| -14 % | -16.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
Mobileye
MBLY
5,59 Mrd. $
| 81.955 $ | 0,02 % |
+10.812
| Neu | +92.703 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Twenty One Capital Inc
XXI
1,93 Mrd. $
| 78.757 $ | 0,02 % |
+11.790
| Neu | +64.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Archer Aviation
ACHR
2,97 Mrd. $
| 74.180 $ | 0,02 % |
+15.716
| Neu | +85.537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Sprinklr
CXM
1,55 Mrd. $
| 53.168 $ | 0,01 % |
10.166
-4.944
| -33 % | -30.463 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| – | – |
-3.245
| Geschlossen | -212.895 $ | – |
|
199
Applied Materials
AMAT
301 Mrd. $
| – | – |
-320
| Geschlossen | -212.562 $ | – |
|
200
Apollo Commercial Real Estate
ARI
824 Mio. $
| – | – |
-15.719
| Geschlossen | -167.879 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
- Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.
Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .