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Able Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
455 Mio. $
Umschlag
39,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,72 %
Position
236
Neu
54
Aufgestockt
63
Reduziert
71
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,48 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Saul Centers
BFS
726 Mio. $
| – | – |
-7.107
| Geschlossen | -265.731 $ | – |
|
202
BrightSpire Capital
BRSP
459 Mio. $
| – | – |
-44.128
| Geschlossen | -240.498 $ | – |
|
203
Centerra Gold
CGAU
3,99 Mrd. $
| – | – |
-12.485
| Geschlossen | -48.706 $ | – |
|
204
Ethan Allen Interiors
ETD
511 Mio. $
| – | – |
-9.245
| Geschlossen | -206.533 $ | – |
|
205
AGNT Inc
AGNT
690 Mio. $
| – | – |
-16.890
| Geschlossen | -64.520 $ | – |
|
206
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
513 Mio. $
| – | – |
-11.032
| Geschlossen | -89.800 $ | – |
|
207
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| – | – |
-1.550
| Geschlossen | -451.609 $ | – |
|
208
Five Star Bancorp
FSBC
1,08 Mrd. $
| – | – |
-9.357
| Geschlossen | -455.592 $ | – |
|
209
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
| – | – |
-671
| Geschlossen | -250.819 $ | – |
|
210
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| – | – |
-1.434
| Geschlossen | -203.464 $ | – |
|
211
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,56 Mrd. $
| – | – |
-1.958
| Geschlossen | -205.421 $ | – |
|
212
Hackett Group
HCKT
306 Mio. $
| – | – |
-13.237
| Geschlossen | -142.562 $ | – |
|
213
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-5.216
| Geschlossen | -263.948 $ | – |
|
214
International Bancshares
IBOC
4,15 Mrd. $
| – | – |
-2.785
| Geschlossen | -211.521 $ | – |
|
|
215
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| – | – |
-67.724
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
216
Janus International
JBI
603 Mio. $
| – | – |
-14.010
| Geschlossen | -77.756 $ | – |
|
217
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-4.571
| Geschlossen | -237.463 $ | – |
|
218
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| – | – |
-11.780
| Geschlossen | -92.355 $ | – |
|
219
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
599 Mio. $
| – | – |
-2.359
| Geschlossen | -219.702 $ | – |
|
220
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-671
| Geschlossen | -290.764 $ | – |
|
221
Hello Group
MOMO
649 Mio. $
| – | – |
-31.303
| Geschlossen | -181.557 $ | – |
|
222
Adamas Trust
ADAM
697 Mio. $
| – | – |
-15.034
| Geschlossen | -141.019 $ | – |
|
223
O-I Glass
OI
988 Mio. $
| – | – |
-12.299
| Geschlossen | -109.580 $ | – |
|
|
ORLA
224
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| – | – |
-11.663
| Geschlossen | -96.696 $ | – |
|
225
Radian Group
RDN
4,71 Mrd. $
| – | – |
-6.573
| Geschlossen | -239.777 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Able Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Able Wealth Management 236 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Able Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Able Wealth Management im Q3 2026 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 54.074 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Able Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
- Able Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Able Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
- Able Wealth Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Able Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 455 Mio. $.
Auf Grundlage der von Able Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .