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Integral Investment Advisors

Integral Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 7,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,96 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,26 %
Position
184
Neu
10
Aufgestockt
60
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,2 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,17 Mio. $
3
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+1,07 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+948.384 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+866.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,77 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,18 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+709.349 $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+415.779 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,38 %
2 Technologie 12,39 %
3 Kommunikationsdienste 4,27 %
4 Finanzwesen 4,12 %
5 Gesundheitswesen 3,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
43 Mio. $ 9,47 %
62.578
+1.797
+3 % +1,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
476 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,99 %
24.582
-1.567
-6 % -1,08 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
17,1 Mio. $ 3,78 %
72.446
+2.105
+3 % +483.351 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,6 %
189.663
+2.751
+1 % +231.477 $
2021 Q4
18 Quartale
BAPR-Symbol
5
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
16 Mio. $ 3,52 %
300.336
+4.859
+2 % +253.691 $
2021 Q4
18 Quartale
BJAN-Symbol
6
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
16 Mio. $ 3,52 %
271.186
+5.292
+2 % +304.457 $
2021 Q4
18 Quartale
BJUL-Symbol
7
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
15,9 Mio. $ 3,49 %
292.075
+6.092
+2 % +323.343 $
2021 Q4
18 Quartale
BOCT-Symbol
8
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
302 Mio. $
15,7 Mio. $ 3,46 %
296.555
+6.092
+2 % +315.084 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
15 Mio. $ 3,31 %
51.904
-95
-0,2 % -27.173 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,13 %
46.818
+95
+0,2 % +27.226 $
2024 Q1
9 Quartale
SPIB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,07 %
415.946
+22.628
+6 % +757.300 $
2021 Q4
18 Quartale
SLQD-Symbol
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,78 %
250.728
+21.339
+9 % +1,07 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,68 %
383.686
+19.842
+5 % +629.478 $
2024 Q1
9 Quartale
FPEI-Symbol
14
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
12 Mio. $ 2,65 %
623.023
+8.100
+1 % +155.755 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
9,39 Mio. $ 2,07 %
26.263
-111
-0,4 % -39.956 $
2025 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,89 %
45.009
-2.318
-5 % -396.061 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,11 Bio. $
8,43 Mio. $ 1,86 %
42.113
-405
-1 % -83.270 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,74 %
21.324
+31
+0,1 % +11.084 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,45 Mio. $ 1,64 %
19.965
+2.344
+13 % +948.384 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,24 %
111.127
-4.033
-4 % -203.714 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
5,45 Mio. $ 1,2 %
4.544
-7
-0,2 % -7.152 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,15 %
15.930
+161
+1 % +49.998 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
310 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,11 %
14.759
-1.296
-8 % -296.651 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,02 %
19.339
-2.826
-13 % -709.349 $
2021 Q4
18 Quartale
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,94 %
84.702
+6.478
+8 % +327.343 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beam Wealth Advisors
Beam Wealth Advisors Covington, Louisiana 453 Mio. $ AUM 20,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lisanti Capital Growth
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integral Investment Advisors 184 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integral Investment Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 60 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 23.250 Aktien im Wert von 673.320 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Integral Investment Advisors im Q2 2026 war Schwab US Broad Market ETF: 23.250 Aktien im Wert von 673.320 $.
  • Integral Investment Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Integral Investment Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Investment Advisors machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
  • Integral Investment Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integral Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 454 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integral Investment Advisors für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .