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SP

SWS Partners Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,6 Mio. $
Kapitalfluss
-41,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
115
Neu
3
Aufgestockt
57
Reduziert
41
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCT-Symbol
PureCycle Technologies
PCT
+3,63 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,01 Mio. $
3
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+2,79 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,72 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+23,6 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+5,35 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,2 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,8 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,42 %
2 Technologie 24,46 %
3 Gesundheitswesen 9,74 %
4 Industrie 4,66 %
5 Finanzwesen 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
40,7 Mio. $ 8,8 %
54.398
-5.768
-10 % -4,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SCHR-Symbol
2
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,92 %
736.384
+17.456
+2 % +431.476 $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 3,61 %
83.644
+10.094
+14 % +2,08 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,53 %
211.840
-21.655
-9 % -1,59 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IDUB-Symbol
5
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
500 Mio. $
14,7 Mio. $ 3,18 %
535.902
-10.223
-2 % -276.532 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,6 %
10.444
+276
+3 % +206.970 $
2024 Q3
7 Quartale
PCT-Symbol
7
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,51 %
1.434.924
+405.045
+39 % +3,63 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AMBA-Symbol
8
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,45 %
132.050
+40.613
+44 % +2,79 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GH-Symbol
9
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,42 %
74.582
-4.899
-6 % -532.807 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,17 %
28.144
-7.516
-21 % -2,71 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPYD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,14 %
207.359
-34.672
-14 % -1,63 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
OSCV-Symbol
12
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,12 %
232.209
+1.085
+0,5 % +44.323 $
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
13
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,87 %
29.129
-26.659
-48 % -5,35 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VMBS-Symbol
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,83 %
181.005
+107
+0,1 % +5.007 $
2025 Q2
4 Quartale
OKTA-Symbol
15
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,77 %
60.161
-12.028
-17 % -1,13 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
NTRA-Symbol
16
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,77 %
30.215
+795
+3 % +169.513 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,76 %
277.440
-1.005
-0,4 % -28.698 $
2022 Q3
15 Quartale
SNOW-Symbol
18
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,56 %
28.316
+804
+3 % +147.949 $
2021 Q1
21 Quartale
XYZ-Symbol
19
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
6,84 Mio. $ 1,48 %
89.958
+2.290
+3 % +160.983 $
2017 Q4
34 Quartale
CIEN-Symbol
20
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,44 %
13.590
-1.376
-9 % -701.682 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,36 %
5.247
+2.944
+128 % +3,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
22
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,35 %
12.915
+345
+3 % +130.140 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,31 %
101.985
-1.232
-1 % -72.407 $
2022 Q3
15 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,2 %
21.692
-20.861
-49 % -3,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
DRSK-Symbol
25
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,18 %
190.686
-447
-0,2 % -12.875 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
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OWA
Outlook Wealth Advisors Shenandoah, Texas 463 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
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GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Nikulski Financial Bettendorf, Iowa 464 Mio. $ AUM 34,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SWS Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SWS Partners 115 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 405 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

SWS Partners zog im Q2 2026 netto 41,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ServiceNow – eine Position im geschätzten Wert von 2,97 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete SWS Partners eine neue Position in Chevron im Wert von 2,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von SWS Partners im Q2 2026 war Chevron: 14.607 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • SWS Partners hat seine Position in PureCycle Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SWS Partners im Q2 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
  • SWS Partners hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SWS Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • SWS Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SWS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von SWS Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .