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SWS Partners Portfolio-Positionen
AUM
465 Mio. $
Umschlag
3,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,05 Mio. $
(+0,44 %)
Kapitalfluss
+287.907 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,78 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
RH
RH
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Guardant Health
GH
|
+4,29 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Natera
NTRA
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,85 % |
| 2 | Technologie | 25,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,36 % |
61.958
-1.819
| -3 % | -53.970 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,36 % |
16.000
-2.252
| -12 % | -230.744 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
78
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,34 % |
29.957
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,31 % |
18.897
+919
| +5 % | +72.816 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
80
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,31 % |
33.556
-75
| -0,2 % | -3.346 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,31 % |
56.518
+3.372
| +6 % | +87.322 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,27 % |
34.648
-2.166
| -6 % | -86.960 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,26 % |
4.092
-729
| -15 % | -238.954 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 986.147 $ | 0,21 % |
30.315
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
85
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 973.327 $ | 0,21 % |
10.247
-129
| -1 % | -12.384 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
86
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 908.100 $ | 0,2 % |
16.027
+51
| +0,3 % | +2.962 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 901.181 $ | 0,19 % |
6.960
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
88
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 876.845 $ | 0,19 % |
2.633
+2
| +0,1 % | +642 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
89
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 772.178 $ | 0,17 % |
8.616
+146
| +2 % | +13.536 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
90
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 659.682 $ | 0,14 % |
4.251
-29
| -0,7 % | -4.702 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 557.555 $ | 0,12 % |
2.153
+12
| +0,6 % | +3.332 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 524.665 $ | 0,11 % |
16.254
+114
| +0,7 % | +3.761 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
93
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 488.815 $ | 0,11 % |
+3.003
| Neu | +469.544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 470.248 $ | 0,1 % |
8.066
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 456.762 $ | 0,1 % |
12.531
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 446.240 $ | 0,1 % |
10.577
-217
| -2 % | -9.509 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
97
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 408.386 $ | 0,09 % |
1.151
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 383.730 $ | 0,08 % |
910
-18
| -2 % | -7.174 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
99
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 337.415 $ | 0,07 % |
3.336
-99
| -3 % | -10.226 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
100
Visa
V
794 Mrd. $
| 334.289 $ | 0,07 % |
930
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SWS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWS Partners 110 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von SWS Partners im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.003 Aktien im Wert von 488.815 $.
- SWS Partners hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWS Partners im Q3 2026 entfiel auf Guardant Health und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
- SWS Partners hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWS Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
- SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 465 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWS Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .