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SWS Partners Portfolio-Positionen
AUM
465 Mio. $
Umschlag
3,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,05 Mio. $
(+0,44 %)
Kapitalfluss
+287.907 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,78 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
RH
RH
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Guardant Health
GH
|
+4,29 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Natera
NTRA
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,85 % |
| 2 | Technologie | 25,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
42,1 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,19 % |
13.792
+877
| +7 % | +323.487 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
27
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,18 % |
202.729
+12.043
| +6 % | +341.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
189.216
-6.394
| -3 % | -177.884 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 5,18 Mio. $ | 1,11 % |
10.091
+7.461
| +284 % | +3,45 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Ciena
CIEN
42,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 1,1 % |
14.483
+893
| +7 % | +344.581 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
Arista Networks
ANET
214 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 1,09 % |
24.922
+1.608
| +7 % | +302.663 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,04 % |
14.554
+528
| +4 % | +184.677 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
33
Marathon Petroleum
MPC
120 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 1,02 % |
12.052
-1.860
| -13 % | -643.018 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
34
Shopify
SHOP
183 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,97 % |
30.390
+12.879
| +74 % | +1,75 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
35
Phillips 66
PSX
106 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,91 % |
16.640
-2.709
| -14 % | -618.839 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,89 % |
67.669
-5.571
| -8 % | -337.693 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
Mercado Libre
MELI
84,3 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,89 % |
2.402
+66
| +3 % | +122.445 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,89 % |
60.509
+13.760
| +29 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
39
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,35 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,86 % |
123.824
-1.442
| -1 % | -48.304 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
40
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,82 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,85 % |
225.555
-53.293
| -19 % | -978.342 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
41
DexCom
DXCM
30,9 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,85 % |
45.588
+2.583
| +6 % | +214.933 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,8 % |
46.456
+2.811
| +6 % | +243.168 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
| 3,66 Mio. $ | 0,79 % |
14.673
+872
| +6 % | +221.555 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
44
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,78 % |
164.934
+337
| +0,2 % | +7.999 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
45
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,78 % |
100.941
+1.003
| +1 % | +36.764 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
46
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
38.275
+1.099
| +3 % | +104.797 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
47
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,77 % |
71.047
+1.071
| +2 % | +55.723 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
48
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,76 % |
13.540
+176
| +1 % | +45.120 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
8.137
-11
| -0,1 % | -4.591 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
50
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,74 % |
22.254
+562
| +3 % | +89.318 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
UAM
Portfolio-Rückblick von SWS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWS Partners 110 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von SWS Partners im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.003 Aktien im Wert von 488.815 $.
- SWS Partners hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWS Partners im Q3 2026 entfiel auf Guardant Health und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
- SWS Partners hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWS Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
- SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 465 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWS Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .