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SWS Partners Portfolio-Positionen
AUM
465 Mio. $
Umschlag
3,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,05 Mio. $
(+0,44 %)
Kapitalfluss
+287.907 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,78 %
Position
110
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
RH
RH
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Guardant Health
GH
|
+4,29 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Natera
NTRA
|
+1,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,85 % |
| 2 | Technologie | 25,53 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,72 % |
27.574
+9.488
| +52 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
2.932
+156
| +6 % | +170.374 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,65 % |
29.231
+706
| +2 % | +77.513 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
54
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,65 % |
9.039
+120
| +1 % | +44.556 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
55
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,63 % |
20.183
-325
| -2 % | -44.909 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
56
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
3.027
+191
| +7 % | +179.610 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
57
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,61 % |
7.706
-8
| -0,1 % | -3.221 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
58
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,6 % |
33.195
-541
| -2 % | -43.578 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
59
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,6 % |
24.280
+153
| +0,6 % | +18.743 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
60
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,59 % |
27.069
-594
| -2 % | -64.358 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,59 % |
5.479
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,58 % |
25.152
-1.482
| -6 % | -166.964 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
63
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
13.215
-1.392
| -10 % | -274.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,56 % |
139.084
-2.246
| -2 % | -49.167 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
65
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,56 % |
59.126
-8.808
| -13 % | -406.536 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
66
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,53 % |
86.179
-6.062
| -7 % | -161.232 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
67
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,51 % |
3.929
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
68
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,5 % |
68.402
-1.701
| -2 % | -60.223 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
69
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,46 % |
21.734
-1.396
| -6 % | -145.768 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,45 % |
20.890
-305
| -1 % | -32.014 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
71
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,43 % |
61.905
-4.768
| -7 % | -163.112 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
72
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,42 % |
51.052
+2.111
| +4 % | +100.387 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
73
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,39 % |
12.676
-1.371
| -10 % | -210.947 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
23.445
-7.122
| -23 % | -556.616 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
75
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,38 % |
12.957
-117
| -0,9 % | -16.931 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SWS Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SWS Partners 110 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,6 %. SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von SWS Partners im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.003 Aktien im Wert von 488.815 $.
- SWS Partners hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWS Partners im Q3 2026 entfiel auf Guardant Health und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
- SWS Partners hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWS Partners machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
- SWS Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SWS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 465 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWS Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .