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Skaana Management Portfolio-Positionen

AUM 465 Mio. $ Umschlag 44,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 58,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+43,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+269,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
465 Mio. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,13 %
Position
211
Neu
55
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORZW-Symbol
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
+14,2 Mio. $
2
SMCIP-Symbol
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
+13,7 Mio. $
3
GOOGN-Symbol
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
+12,7 Mio. $
4
WHR.PRA-Symbol
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
+11,1 Mio. $
5
FOUR.PRA-Symbol
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
+8,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY.WS-Symbol
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+10,6 Mio. $
2
ALB.PRA-Symbol
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
+6,51 Mio. $
3
KKR.PRD-Symbol
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
+3 Mio. $
4
ASTS-Symbol
AST SpaceMobile
ASTS
+1,63 Mio. $
5
NOVTU-Symbol
Novanta Inc Units
NOVTU
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,57 %
2 Kommunikationsdienste 4,25 %
3 Technologie 1,92 %
4 Industrie 0,16 %
5 Versorger 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORZW-Symbol
1
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
125 Mio. $ 26,81 %
6.636.671
+844.455
+15 % +14,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FOUR.PRA-Symbol
2
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
519 Mio. $
20,2 Mio. $ 4,34 %
330.944
+157.794
+91 % +8,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMCIP-Symbol
3
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
13 Mio. $ 2,79 %
+255.049
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,73 %
+17.000
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGN-Symbol
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
12,6 Mio. $ 2,72 %
+253.015
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRKRP-Symbol
6
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
1,12 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,66 %
27.884
+17.976
+181 % +6,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WHR.PRA-Symbol
7
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
10,8 Mio. $ 2,31 %
312.807
+289.999
+1.271 % +11,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HPE.PRC-Symbol
8
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
10 Mio. $ 2,14 %
85.855
+59.496
+226 % +5,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
9
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,02 %
7.592
-1.230
-14 % -1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FOUR-Symbol
10
Put
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,86 %
177.700
+29.000
+20 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORZ-Symbol
11
Put
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,8 %
326.400
+12.800
+4 % +301.368 $
2024 Q2
8 Quartale
NET-Symbol
12
CALL
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,64 %
31.100
+30.100
+3.010 % +6,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGM-Symbol
13
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
7,11 Mio. $ 1,53 %
+142.602
Neu +7,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL.PRD-Symbol
14
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
5,63 Mio. $ 1,21 %
127.296
+98.926
+349 % +5,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NET-Symbol
15
Put
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,05 %
+20.000
Neu +4,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRRR-Symbol
16
Put
Gorilla Technology Group
GRRR
214 Mio. $
4,73 Mio. $ 1,02 %
+238.000
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OXY.WS-Symbol
17
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,88 %
153.032
-305.199
-67 % -10,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PCG.PRX-Symbol
18
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
1,08 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,83 %
94.040
+20.878
+29 % +872.617 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
19
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,8 %
5.000
-7.500
-60 % -5,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ALB.PRA-Symbol
20
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,77 %
65.444
-92.171
-58 % -6,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
EPR.PRE-Symbol
21
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
104 Mio. $
3,34 Mio. $ 0,72 %
102.498
+55.588
+118 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ASTS-Symbol
22
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,71 %
36.998
-18.700
-34 % -1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QXO.PRB-Symbol
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
410 Mio. $
2,86 Mio. $ 0,62 %
+58.497
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FOUR-Symbol
24
CALL
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,61 %
58.800
+27.500
+88 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EPR.PRC-Symbol
25
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,52 %
93.871
+75.662
+416 % +1,92 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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FMTC
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PGA
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Poehling Capital Management Madison, Wisconsin 466 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAM
UAS Asset Management New York 464 Mio. $ AUM 18,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
SMART Wealth Omaha, Nebraska 464 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Paradiem Covington, Louisiana 464 Mio. $ AUM 45,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Skaana Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Skaana Management 211 Positionen im Wert von 465 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Skaana Management zog im Q2 2026 netto 26,2 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Skaana Management eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 13 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Skaana Management im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 255.049 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
  • Skaana Management hat seine Position in Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Skaana Management im Q2 2026 entfiel auf Occidental Petroleum Corp Warrants und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Skaana Management hat seine Position in KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Skaana Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 465 Mio. $ aus.
  • Skaana Management eröffnete 55 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Skaana Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 465 Mio. $.

Auf Grundlage der von Skaana Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .