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BOS Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 428 Mio. $ Umschlag 6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,67 Mio. $
Kapitalfluss
+2,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,31 %
Position
205
Neu
1
Aufgestockt
69
Reduziert
65
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+5,17 Mio. $
2
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+856.856 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+822.237 $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+754.493 $
5
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+648.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YEAR-Symbol
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+1,56 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+733.017 $
3
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+683.404 $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+574.484 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+568.050 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,68 %
2 Technologie 10,4 %
3 Finanzwesen 3,95 %
4 Industrie 2,24 %
5 Gesundheitswesen 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
YEAR-Symbol
1
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
45,7 Mio. $ 10,67 %
912.006
-31.053
-3 % -1,56 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,51 %
476.689
+104.288
+28 % +5,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,95 %
22.159
+468
+2 % +355.525 $
2022 Q4
15 Quartale
DFLV-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,75 %
400.058
+18.379
+5 % +754.493 $
2024 Q1
10 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,59 %
197.502
-1.974
-1 % -162.788 $
2023 Q3
12 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,87 %
327.821
+13.953
+4 % +551.431 $
2024 Q1
10 Quartale
IUSG-Symbol
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,71 %
59.795
-1.297
-2 % -245.626 $
2024 Q1
10 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,54 %
48.940
+2.521
+5 % +557.650 $
2023 Q3
12 Quartale
IDHQ-Symbol
9
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,49 %
246.776
+7.368
+3 % +326.435 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,24 %
28.736
-477
-2 % -153.211 $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,91 %
188.642
+18.364
+11 % +822.237 $
2024 Q4
7 Quartale
FWD-Symbol
12
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,9 %
61.764
+4.965
+9 % +648.501 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,85 Mio. $ 1,83 %
34.356
-3.419
-9 % -733.017 $
2022 Q4
15 Quartale
GTO-Symbol
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,82 %
174.347
+11.450
+7 % +527.140 $
2024 Q4
7 Quartale
ACYN-Symbol
15
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,74 %
356.768
+41.403
+13 % +856.856 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,21 Mio. $ 1,69 %
6.235
-183
-3 % -215.940 $
2022 Q4
15 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,63 %
113.418
+981
+0,9 % +59.465 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSD-Symbol
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,55 %
142.824
+3.299
+2 % +155.899 $
2023 Q3
12 Quartale
BUFZ-Symbol
19
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,36 %
203.414
+14.141
+7 % +400.080 $
2026 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,33 %
113.044
-1.584
-1 % -79.903 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,22 %
74.246
-747
-1 % -53.587 $
2022 Q4
15 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,21 %
90.033
-501
-0,6 % -31.279 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,2 %
6.723
– –
2022 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,13 %
54.114
+2.089
+4 % +202.349 $
2024 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,12 %
14.450
+58
+0,4 % +20.287 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma 429 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi 428 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BOS Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BOS Asset Management 205 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BOS Asset Management für Q3 2026 weist 1 neu, 69 erhöht, 65 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 2.598 Aktien im Wert von 206.208 $. Der größte Verkauf betraf AB Ultra Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BOS Asset Management im Q3 2026 war Archer Daniels Midland: 2.598 Aktien im Wert von 206.208 $.
  • BOS Asset Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BOS Asset Management im Q3 2026 entfiel auf AB Ultra Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • BOS Asset Management hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 683.404 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BOS Asset Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
  • BOS Asset Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von BOS Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 428 Mio. $.

Auf Grundlage der von BOS Asset Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .