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BOS Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 428 M Rotación 6.83%
Rendimiento estimado a 1 año 18.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.67 M
Flujo de capital
+USD 2.64 M
Flujo de capital %
0.62%
10 principales posiciones (%)
40.31%
Posición
205
Nuevas
1
Aumentadas
69
Reducidas
65
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 5.17 M
2
icono de ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+USD 857 k
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 822 k
4
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 754 k
5
icono de FWD
AB Disruptors ETF
FWD
+USD 649 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de YEAR
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
+USD 1.56 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 733 k
3
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+USD 683 k
4
icono de B
Barrick Mining
B
+USD 574 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 568 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.68%
2 Tecnología 10.4%
3 Finanzas 3.95%
4 Industriales 2.24%
5 Atención médica 2.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de YEAR
1
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
USD 45.7 M 10.67%
912,006
-31,053
-3% -USD 1.56 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de PULS
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 23.6 M 5.51%
476,689
+104,288
+28% +USD 5.17 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 16.9 M 3.95%
22,159
+468
+2% +USD 356 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFLV
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 16.1 M 3.75%
400,058
+18,379
+5% +USD 754 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de TLT
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 15.4 M 3.59%
197,502
-1,974
-1% -USD 163 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de DFSV
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 12.3 M 2.87%
327,821
+13,953
+4% +USD 551 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IUSG
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 11.6 M 2.71%
59,795
-1,297
-2% -USD 246 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de QUAL
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 10.9 M 2.54%
48,940
+2,521
+5% +USD 558 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de IDHQ
9
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
USD 10.6 M 2.49%
246,776
+7,368
+3% +USD 326 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.6 M 2.24%
28,736
-477
-2% -USD 153 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de FBND
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 8.17 M 1.91%
188,642
+18,364
+11% +USD 822 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de FWD
12
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
USD 8.13 M 1.9%
61,764
+4,965
+9% +USD 649 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.85 M 1.83%
34,356
-3,419
-9% -USD 733 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de GTO
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
USD 7.77 M 1.82%
174,347
+11,450
+7% +USD 527 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de ACYN
15
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
USD 7.44 M 1.74%
356,768
+41,403
+13% +USD 857 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 7.21 M 1.69%
6,235
-183
-3% -USD 216 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de XLE
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 6.98 M 1.63%
113,418
+981
+0.9% +USD 59.5 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFSD
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 6.64 M 1.55%
142,824
+3,299
+2% +USD 156 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de BUFZ
19
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
USD 5.81 M 1.36%
203,414
+14,141
+7% +USD 400 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JPST
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 5.69 M 1.33%
113,044
-1,584
-1% -USD 79.9 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.24 M 1.22%
74,246
-747
-1% -USD 53.6 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de USB
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 5.2 M 1.21%
90,033
-501
-0.6% -USD 31.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.15 M 1.2%
6,723
– –
2022 Q4
15 trimestres
icono de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 4.85 M 1.13%
54,114
+2,089
+4% +USD 202 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.78 M 1.12%
14,450
+58
+0.4% +USD 20.3 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan AUM de USD 428 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
LFGO
Legacy Financial Group (Oklahoma) Tulsa, Oklahoma AUM de USD 429 M 21.51% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 428 M 136.02% Rendimiento estimado a 1 año
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi AUM de USD 428 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida AUM de USD 427 M
DL
Dockside LLC New York AUM de USD 427 M
DMC
DSC Meridian Capital New York AUM de USD 427 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
S
SimplyRich Carlsbad, California AUM de USD 427 M 43.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de BOS Asset Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, BOS Asset Management mantenía 205 posiciones valuadas en USD 428 M, un 0.62% menos que los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de BOS Asset Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 69, 65 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Archer Daniels Midland: 2,598 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue AB Ultra Short Income ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de BOS Asset Management en T3 2026 fue Archer Daniels Midland: 2,598 acciones por un valor de USD 206 k.
  • BOS Asset Management fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.17 M.
  • La mayor reducción de BOS Asset Management durante T3 2026 fue en AB Ultra Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
  • BOS Asset Management cerró por completo su posición en Sila Realty Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 683 k.
  • Las diez principales posiciones de BOS Asset Management representan 40% de su cartera de USD 428 M en T3 2026.
  • BOS Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 13 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de BOS Asset Management cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 428 M.

Según el Informe 13F de BOS Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.