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BAM
BOS Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.28億
週轉率
6.83%
1年估算報酬率
18.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+18.82%
3年估算報酬率
+70.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.28億
AUM 成長
-US$267萬
(-0.62%)
資金流向
+US$264萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.31%
持股
205
新
1
增持
69
減碼
65
已平倉
13
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$517萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$85.7萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$82.2萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$75.4萬 |
| 5 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$64.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
|
+US$156萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$73.3萬 |
| 3 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$68.3萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$57.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.68% |
| 2 | 科技 | 10.4% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 2.24% |
| 5 | 醫療保健 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$4567萬 | 10.67% |
912,006
-31,053
| -3% | -US$156萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2358萬 | 5.51% |
476,689
+104,288
| +28% | +US$517萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1690萬 | 3.95% |
22,159
+468
| +2% | +US$35.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1607萬 | 3.75% |
400,058
+18,379
| +5% | +US$75.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1536萬 | 3.59% |
197,502
-1,974
| -1% | -US$16.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1228萬 | 2.87% |
327,821
+13,953
| +4% | +US$55.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1159萬 | 2.71% |
59,795
-1,297
| -2% | -US$24.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1088萬 | 2.54% |
48,940
+2,521
| +5% | +US$55.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$1064萬 | 2.49% |
246,776
+7,368
| +3% | +US$32.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$957萬 | 2.24% |
28,736
-477
| -2% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$817萬 | 1.91% |
188,642
+18,364
| +11% | +US$82.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$813萬 | 1.9% |
61,764
+4,965
| +9% | +US$64.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$785萬 | 1.83% |
34,356
-3,419
| -9% | -US$73.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$777萬 | 1.82% |
174,347
+11,450
| +7% | +US$52.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$744萬 | 1.74% |
356,768
+41,403
| +13% | +US$85.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$721萬 | 1.69% |
6,235
-183
| -3% | -US$21.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$698萬 | 1.63% |
113,418
+981
| +0.9% | +US$5.95萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$664萬 | 1.55% |
142,824
+3,299
| +2% | +US$15.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$581萬 | 1.36% |
203,414
+14,141
| +7% | +US$40萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$569萬 | 1.33% |
113,044
-1,584
| -1% | -US$7.99萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$524萬 | 1.22% |
74,246
-747
| -1% | -US$5.36萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915億
| US$520萬 | 1.21% |
90,033
-501
| -0.6% | -US$3.13萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$515萬 | 1.2% |
6,723
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$485萬 | 1.13% |
54,114
+2,089
| +4% | +US$20.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$478萬 | 1.12% |
14,450
+58
| +0.4% | +US$2.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SPWM
LFGO
BCM
BTD
SCS
DL
DMC
S
BOS Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BOS Asset Management持有205個部位，管理資產為US$4.28億，較前一季的US$4.31億減少0.62%。 其前十大持股占投資組合的40%。
BOS Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加69檔、減碼65檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Archer Daniels Midland：共2,598股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是AB Ultra Short Income ETF，估計金額為US$156萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為科技和金融。
- BOS Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Archer Daniels Midland：共買進2,598股，價值US$20.6萬。
- BOS Asset Management在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$517萬。
- BOS Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是AB Ultra Short Income ETF，估計減持了US$156萬。
- BOS Asset Management於2026年第3季完全出清Sila Realty Trust，估計賣出金額為US$68.3萬。
- 在2026年第3季，BOS Asset Management的投資組合規模為US$4.28億，前十大持股占40%。
- BOS Asset Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉13個部位。
- BOS Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.62%，降至US$4.28億。
根據BOS Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。