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SimplyRich Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,32 Mrd. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+11,9 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+10,9 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+7,97 Mio. $
5
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+7,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+1,78 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,45 Mio. $
3
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+1,09 Mio. $
4
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+658.000 $
5
RDY-Symbol
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
+637.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 17,14 %
3 Kommunikationsdienste 15,29 %
4 Finanzwesen 9,49 %
5 Industrie 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,7 Mio. $ 7,89 %
95.308
-28
-0 % -10.007 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31 Mio. $ 7,26 %
107.218
-27
-0 % -7.723 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,1 Mio. $ 5,16 %
61.722
– –
2019 Q2
28 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,12 %
226.613
+8.670
+4 % +822.806 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,3 %
15.900
– –
2017 Q4
34 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,89 %
34.816
– –
2017 Q4
34 Quartale
EEMV-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,86 %
218.941
-3.494
-2 % -251.500 $
2023 Q4
10 Quartale
EFAV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,82 %
186.185
-127
-0,1 % -11.525 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,25 %
25.800
-17
-0,1 % -6.878 $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,89 %
23.551
– –
2017 Q4
34 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,5 %
15.443
+342
+2 % +126.762 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,38 %
16.711
-227
-1 % -73.849 $
2017 Q4
34 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,3 %
26.084
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCCO-Symbol
14
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,23 %
30.526
-16
-0,1 % -2.874 $
2017 Q4
34 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,21 %
45.683
-44
-0,1 % -5.462 $
2017 Q4
34 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,09 %
97.277
+12.536
+15 % +538.605 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,96 %
34.849
-129
-0,4 % -13.491 $
2017 Q4
34 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,92 %
5.194
+2
+0 % +1.586 $
2019 Q2
28 Quartale
ASML-Symbol
19
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,85 %
1.830
– –
2019 Q2
28 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,63 Mio. $ 0,85 %
7.259
– –
2019 Q2
28 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,83 %
23.503
+145
+0,6 % +22.926 $
2017 Q4
34 Quartale
CI-Symbol
22
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,8 %
12.379
-88
-0,7 % -24.861 $
2017 Q4
34 Quartale
REET-Symbol
23
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,77 %
118.328
-9.759
-8 % -264.656 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,76 %
8.999
– –
2019 Q2
28 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,68 %
10.764
-40
-0,4 % -11.470 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi 428 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
  • SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
  • SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .