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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,47 % |
4.845
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
52
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,47 % |
67.415
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,46 % |
16.459
+38
| +0,2 % | +4.593 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,46 % |
5.293
+58
| +1 % | +20.173 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,46 % |
30.354
+1.721
| +6 % | +117.329 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,46 % |
16.394
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,45 % |
50.324
+46.057
| +1.079 % | +11,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
58
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,45 % |
16.468
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
59
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,45 % |
17.166
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
60
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,45 % |
2.042
-5
| -0,2 % | -4.982 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
61
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,45 % |
6.100
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
62
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,45 % |
62.150
+48.340
| +350 % | +4,11 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
63
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,45 % |
143.872
-7
| -0 % | -100 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
64
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,44 % |
17.093
+9.718
| +132 % | +1,66 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,44 % |
7.560
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
66
Coca-Cola Femsa
KOF
25 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,43 % |
33.619
+23.029
| +217 % | +2,41 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
67
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,43 % |
30.646
+2.574
| +9 % | +148.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,43 % |
12.603
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
69
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,43 % |
38.891
+33.676
| +646 % | +7,04 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
70
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
8.147
-14
| -0,2 % | -3.873 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
71
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,41 % |
20.144
+9.840
| +95 % | +878.344 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
72
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,41 % |
7.811
+3.910
| +100 % | +1,03 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
73
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,41 % |
12.431
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
74
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,4 % |
16.468
+5.027
| +44 % | +467.540 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
75
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,39 % |
19.959
+7.335
| +58 % | +579.296 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .