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S
SimplyRich Ativos da carteira
AUM
US$ 427 mi
Giro
33,05%
Retorno est. (1 ano)
43,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,21%
Retorno est. (1 ano)
+43,67%
Retorno est. (3 anos)
+98,27%
Retorno est. (5 anos)
+117,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 427 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
320,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,45%
Posição
239
Nova
6
Aumentada
55
Reduzida
33
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 7,97 mi |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$ 658 mil |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$ 637 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Diversos | 17,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,29% |
| 4 | Financeiro | 9,49% |
| 5 | Bens industriais | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,47% |
4.845
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
52
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,9 bi
| US$ 2 mi | 0,47% |
67.415
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,43 bi
| US$ 1,98 mi | 0,46% |
16.459
+38
| +0,2% | +US$ 4,59 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Ferrari
RACE
US$ 70,2 bi
| US$ 1,97 mi | 0,46% |
5.293
+58
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
CGI
GIB
US$ 16,4 bi
| US$ 1,96 mi | 0,46% |
30.354
+1.721
| +6% | +US$ 117 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,46% |
16.394
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,45% |
50.324
+46.057
| +1.079% | +US$ 11,9 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
58
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,45% |
16.468
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
59
Imperial Oil
IMO
US$ 65,3 bi
| US$ 1,92 mi | 0,45% |
17.166
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,91 mi | 0,45% |
2.042
-5
| -0,2% | -US$ 4,98 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
61
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,45% |
6.100
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
National Grid
NGG
US$ 81,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,45% |
62.150
+48.340
| +350% | +US$ 4,11 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
63
Vipshop
VIPS
US$ 6,16 bi
| US$ 1,91 mi | 0,45% |
143.872
-7
| -0% | -US$ 100 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
64
SAP
SAP
US$ 264 bi
| US$ 1,89 mi | 0,44% |
17.093
+9.718
| +132% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,6 bi
| US$ 1,89 mi | 0,44% |
7.560
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,43% |
33.619
+23.029
| +217% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
30.646
+2.574
| +9% | +US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 1,84 mi | 0,43% |
12.603
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
69
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,43% |
38.891
+33.676
| +646% | +US$ 7,04 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
70
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,8 mi | 0,42% |
8.147
-14
| -0,2% | -US$ 3,87 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 1,76 mi | 0,41% |
20.144
+9.840
| +95% | +US$ 878 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 1,74 mi | 0,41% |
7.811
+3.910
| +100% | +US$ 1,03 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 1,74 mi | 0,41% |
12.431
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
74
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,4% |
16.468
+5.027
| +44% | +US$ 468 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,66 mi | 0,39% |
19.959
+7.335
| +58% | +US$ 579 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMC
DL
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BTD
BCM
VWM
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RWM
Revisão da carteira de SimplyRich no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimplyRich detinha 239 posições avaliadas em US$ 427 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
SimplyRich alocou US$ 1,37 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- A maior compra de SimplyRich no T2 2026 foi AerCap: 3.339 ações no valor de US$ 486 mil.
- SimplyRich foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 bi.
- A maior redução de SimplyRich em T2 2026 foi em iShares Global REIT ETF, com um corte estimado de US$ 265 mil.
- SimplyRich encerrou totalmente sua posição em AstraZeneca no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de SimplyRich representam 45% de sua carteira de US$ 427 mi no T2 2026.
- SimplyRich abriu 6 novas posições e encerrou 73 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimplyRich subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 427 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimplyRich referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.