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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$201萬 | 0.47% |
4,845
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
52
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3億
| US$200萬 | 0.47% |
67,415
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
53
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2億
| US$198萬 | 0.46% |
16,459
+38
| +0.2% | +US$4,593 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
Ferrari
RACE
US$683億
| US$197萬 | 0.46% |
5,293
+58
| +1% | +US$2.02萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
55
CGI
GIB
US$167億
| US$196萬 | 0.46% |
30,354
+1,721
| +6% | +US$11.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
56
Canadian National Railway
CNI
US$747億
| US$195萬 | 0.46% |
16,394
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
57
Illinois Tool Works
ITW
US$777億
| US$194萬 | 0.45% |
50,324
+46,057
| +1,079% | +US$1195萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
58
Aflac
AFL
US$608億
| US$193萬 | 0.45% |
16,468
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
59
Imperial Oil
IMO
US$644億
| US$192萬 | 0.45% |
17,166
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
60
Costco
COST
US$4427億
| US$191萬 | 0.45% |
2,042
-5
| -0.2% | -US$4,982 |
2019 Q2
28個季度
|
|
61
FedEx
FDX
US$714億
| US$191萬 | 0.45% |
6,100
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
62
National Grid
NGG
US$819億
| US$191萬 | 0.45% |
62,150
+48,340
| +350% | +US$411萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
63
Vipshop
VIPS
US$59.7億
| US$191萬 | 0.45% |
143,872
-7
| -0% | -US$100 |
2022 Q1
17個季度
|
|
64
SAP
SAP
US$2740億
| US$189萬 | 0.44% |
17,093
+9,718
| +132% | +US$166萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
US$376億
| US$189萬 | 0.44% |
7,560
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
66
Coca-Cola Femsa
KOF
US$242億
| US$185萬 | 0.43% |
33,619
+23,029
| +217% | +US$241萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
67
Unilever
UL
US$1400億
| US$184萬 | 0.43% |
30,646
+2,574
| +9% | +US$14.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Johnson Controls International
JCI
US$937億
| US$184萬 | 0.43% |
12,603
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
69
Republic Services
RSG
US$734億
| US$182萬 | 0.43% |
38,891
+33,676
| +646% | +US$704萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
70
CME Group
CME
US$1080億
| US$180萬 | 0.42% |
8,147
-14
| -0.2% | -US$3,873 |
2019 Q2
28個季度
|
|
71
CVS Health
CVS
US$1185億
| US$176萬 | 0.41% |
20,144
+9,840
| +95% | +US$87.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$1763億
| US$174萬 | 0.41% |
7,811
+3,910
| +100% | +US$103萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
73
Intel
INTC
US$4893億
| US$174萬 | 0.41% |
12,431
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
74
Sempra
SRE
US$551億
| US$172萬 | 0.4% |
16,468
+5,027
| +44% | +US$46.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$166萬 | 0.39% |
19,959
+7,335
| +58% | +US$57.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
ACMC
WOCP
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。