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SimplyRich 投資組合持股
AUM
US$4.27億
週轉率
33.05%
1年估算報酬率
43.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.21%
1年估算報酬率
+43.67%
3年估算報酬率
+98.27%
5年估算報酬率
+117.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.27億
AUM 成長
+US$3614萬
(+9.2%)
資金流向
+US$13.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
320.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.45%
持股
239
新
6
增持
55
減碼
33
已平倉
73
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1195萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1093萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$797萬 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+US$704萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$178萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$145萬 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+US$109萬 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+US$63.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.34% |
| 2 | 其他 | 17.14% |
| 3 | 通訊服務 | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 工業 | 7.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
US$1903億
| US$164萬 | 0.39% |
20,857
+10,290
| +97% | +US$105萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
77
Brookfield
BN
US$849億
| US$150萬 | 0.35% |
35,351
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
78
Intercontinental Exchange
ICE
US$873億
| US$146萬 | 0.34% |
11,895
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3691億
| US$139萬 | 0.33% |
11,746
+4,899
| +72% | +US$71.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
80
Marsh
MRSH
US$907億
| US$136萬 | 0.32% |
5,777
+124
| +2% | +US$2.07萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
81
Rocket Companies
RKT
US$335億
| US$133萬 | 0.31% |
84,447
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
Nike
NKE
US$558億
| US$131萬 | 0.31% |
36,182
+11,608
| +47% | +US$51.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
83
Garmin
GRMN
US$558億
| US$130萬 | 0.3% |
5,479
+223
| +4% | +US$5.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
84
British American Tobacco
BTI
US$1286億
| US$127萬 | 0.3% |
19,727
+6,912
| +54% | +US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
Sun Life Financial
SLF
US$445億
| US$122萬 | 0.29% |
12,427
+1,922
| +18% | +US$13.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
86
Comcast
CMCSA
US$776億
| US$121萬 | 0.28% |
49,170
-3,185
| -6% | -US$8.22萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
87
Mondelez International
MDLZ
US$796億
| US$118萬 | 0.28% |
14,942
+1,562
| +12% | +US$9.41萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4億
| US$116萬 | 0.27% |
23,237
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.83億
| US$113萬 | 0.26% |
7,558
-805
| -10% | -US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$112萬 | 0.26% |
4,716
+1,614
| +52% | +US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Emerson Electric
EMR
US$927億
| US$109萬 | 0.25% |
35,806
+30,798
| +615% | +US$434萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
92
AngloGold Ashanti
AU
US$439億
| US$107萬 | 0.25% |
13,222
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
93
PepsiCo
PEP
US$1819億
| US$106萬 | 0.25% |
6,285
+1,109
| +21% | +US$16.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$423億
| US$104萬 | 0.24% |
9,398
+3,991
| +74% | +US$48.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
95
Elbit Systems
ESLT
US$370億
| US$102萬 | 0.24% |
1,351
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
96
Accenture
ACN
US$1439億
| US$101萬 | 0.24% |
8,088
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
97
Dell
DELL
US$3192億
| US$96.6萬 | 0.23% |
2,239
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
98
America Movil
AMX
US$718億
| US$94.5萬 | 0.22% |
36,367
+4,434
| +14% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Cardinal Health
CAH
US$571億
| US$87.8萬 | 0.21% |
3,700
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
100
ASE Group
ASX
US$1095億
| US$80萬 | 0.19% |
17,749
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACMC
WOCP
SimplyRich的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimplyRich持有239個部位，價值US$4.27億，較前一季的US$3.91億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
SimplyRich在2026年第2季投入US$13.7億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是AerCap：共3,339股，價值US$48.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich在2026年第2季最大筆買進的是AerCap：共買進3,339股，價值US$48.6萬。
- SimplyRich在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$13.2億。
- SimplyRich在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Global REIT ETF，估計減持了US$26.5萬。
- SimplyRich於2026年第2季完全出清AstraZeneca，估計賣出金額為US$178萬。
- 在2026年第2季，SimplyRich的投資組合規模為US$4.27億，前十大持股占45%。
- SimplyRich在2026年第2季新增了6個部位，並平倉73個部位。
- SimplyRich的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$4.27億。
根據SimplyRich的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。