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SimplyRich ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
売買回転率
33.05%
推定1年リターン
43.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.21%
1年予想リターン
+43.67%
3年間の予想リターン
+98.27%
5年予想リターン
+117.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+9.2%)
資金フロー
+$13.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
320.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
239
新規
6
買い増し
55
減少
33
解消
73
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$13.2億 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1195万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$1093万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$797万 |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+$704万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$178万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$145万 |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+$109万 |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+$65.8万 |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+$63.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | その他 | 17.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.29% |
| 4 | 金融 | 9.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walt Disney
DIS
$1928億
| $164万 | 0.39% |
20,857
+10,290
| +97% | +$105万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
77
Brookfield
BN
$833億
| $150万 | 0.35% |
35,351
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
78
Intercontinental Exchange
ICE
$890億
| $146万 | 0.34% |
11,895
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
79
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $139万 | 0.33% |
11,746
+4,899
| +72% | +$71.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
80
Marsh
MRSH
$913億
| $136万 | 0.32% |
5,777
+124
| +2% | +$2.07万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
81
Rocket Companies
RKT
$319億
| $133万 | 0.31% |
84,447
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Nike
NKE
$563億
| $131万 | 0.31% |
36,182
+11,608
| +47% | +$51.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
83
Garmin
GRMN
$560億
| $130万 | 0.3% |
5,479
+223
| +4% | +$5.42万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
84
British American Tobacco
BTI
$1271億
| $127万 | 0.3% |
19,727
+6,912
| +54% | +$41.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
85
Sun Life Financial
SLF
$443億
| $122万 | 0.29% |
12,427
+1,922
| +18% | +$13.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
Comcast
CMCSA
$793億
| $121万 | 0.28% |
49,170
-3,185
| -6% | -$8.22万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
87
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $118万 | 0.28% |
14,942
+1,562
| +12% | +$9.41万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $116万 | 0.27% |
23,237
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
$2.8億
| $113万 | 0.26% |
7,558
-805
| -10% | -$11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $112万 | 0.26% |
4,716
+1,614
| +52% | +$37.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
91
Emerson Electric
EMR
$895億
| $109万 | 0.25% |
35,806
+30,798
| +615% | +$434万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
92
AngloGold Ashanti
AU
$459億
| $107万 | 0.25% |
13,222
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
93
PepsiCo
PEP
$1826億
| $106万 | 0.25% |
6,285
+1,109
| +21% | +$16.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
$440億
| $104万 | 0.24% |
9,398
+3,991
| +74% | +$48.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
95
Elbit Systems
ESLT
$349億
| $102万 | 0.24% |
1,351
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
Accenture
ACN
$1463億
| $101万 | 0.24% |
8,088
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
97
Dell
DELL
$2935億
| $96.6万 | 0.23% |
2,239
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
98
America Movil
AMX
$684億
| $94.5万 | 0.22% |
36,367
+4,434
| +14% | +$11.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Cardinal Health
CAH
$596億
| $87.8万 | 0.21% |
3,700
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
100
ASE Group
ASX
$1062億
| $80万 | 0.19% |
17,749
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
SimplyRichの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimplyRichは239銘柄を保有し、保有額は$4.27億でした。前四半期の$3.91億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
SimplyRichは2026年第2四半期に純新規資金として$13.7億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を売却しました。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は3,339株、評価額は$48.6万でした。
- SimplyRichは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.2億でした。
- SimplyRichが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global REIT ETFで、推定$26.5万相当を減らしました。
- SimplyRichは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$178万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SimplyRichの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの45%を占めています。
- SimplyRichは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- SimplyRichのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$4.27億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSimplyRichの 13F報告書 に基づいています。