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SimplyRich Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,32 Mrd. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+11,9 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+10,9 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+7,97 Mio. $
5
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+7,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+1,78 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,45 Mio. $
3
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
+1,09 Mio. $
4
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+658.000 $
5
RDY-Symbol
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
+637.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,34 %
2 Sonstiges 17,14 %
3 Kommunikationsdienste 15,29 %
4 Finanzwesen 9,49 %
5 Industrie 7,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
76
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,39 %
20.857
+10.290
+97 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BN-Symbol
77
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,35 %
35.351
– –
2017 Q4
34 Quartale
ICE-Symbol
78
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,34 %
11.895
– –
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
79
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,33 %
11.746
+4.899
+72 % +713.053 $
2019 Q2
28 Quartale
MRSH-Symbol
80
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,32 %
5.777
+124
+2 % +20.728 $
2019 Q2
28 Quartale
RKT-Symbol
81
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,31 %
84.447
– –
2025 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
82
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,31 %
36.182
+11.608
+47 % +510.608 $
2017 Q4
34 Quartale
GRMN-Symbol
83
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,3 %
5.479
+223
+4 % +54.231 $
2022 Q4
14 Quartale
BTI-Symbol
84
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,3 %
19.727
+6.912
+54 % +417.204 $
2023 Q4
10 Quartale
SLF-Symbol
85
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
12.427
+1.922
+18 % +138.309 $
2022 Q4
14 Quartale
CMCSA-Symbol
86
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,28 %
49.170
-3.185
-6 % -82.197 $
2017 Q4
34 Quartale
MDLZ-Symbol
87
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,28 %
14.942
+1.562
+12 % +94.111 $
2017 Q4
34 Quartale
RWO-Symbol
88
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
23.237
– –
2023 Q4
10 Quartale
RZV-Symbol
89
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
279 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
7.558
-805
-10 % -110.474 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
90
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,26 %
4.716
+1.614
+52 % +370.607 $
2023 Q4
10 Quartale
EMR-Symbol
91
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,25 %
35.806
+30.798
+615 % +4,34 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AU-Symbol
92
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,25 %
13.222
– –
2024 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,25 %
6.285
+1.109
+21 % +165.825 $
2019 Q2
28 Quartale
FMX-Symbol
94
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,24 %
9.398
+3.991
+74 % +481.174 $
2023 Q2
12 Quartale
ESLT-Symbol
95
Elbit Systems
ESLT
35,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
1.351
– –
2025 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
96
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
8.088
– –
2019 Q2
28 Quartale
DELL-Symbol
97
Dell
DELL
287 Mrd. $
966.000 $ 0,23 %
2.239
– –
2024 Q1
9 Quartale
AMX-Symbol
98
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
945.000 $ 0,22 %
36.367
+4.434
+14 % +116.546 $
2025 Q2
4 Quartale
CAH-Symbol
99
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
878.000 $ 0,21 %
3.700
– –
2022 Q3
15 Quartale
ASX-Symbol
100
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
800.000 $ 0,19 %
17.749
– –
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi 428 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
  • SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
  • SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .