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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,12 % |
694
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
127
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,12 % |
1.973
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
128
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,12 % |
2.100
+51
| +2 % | +12.703 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 492.000 $ | 0,12 % |
3.363
-750
| -18 % | -135.924 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
130
AerCap
AER
22,8 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,11 % |
+3.339
| Neu | +474.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Aegon
AEG
12,1 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,11 % |
56.361
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
CMB.TECH NV
CMBT
5,03 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,11 % |
33.166
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
133
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
245 Mio. $
| 462.000 $ | 0,11 % |
5.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
AT&T
T
159 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,11 % |
22.107
-3.555
| -14 % | -88.234 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
135
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,11 % |
3.400
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,1 % |
2.111
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
137
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,1 % |
6.199
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
138
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,1 % |
2.200
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
139
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,1 % |
4.084
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,6 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,1 % |
+4.970
| Neu | +421.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,1 % |
+5.156
| Neu | +405.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,1 % |
11.449
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
143
SK Telecom
SKM
12,4 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,1 % |
12.780
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,1 % |
28.035
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,1 % |
4.260
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
146
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,09 % |
1.089
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,09 % |
29.263
-34
| -0,1 % | -515 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,09 % |
24.315
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
149
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,09 % |
1.435
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Manulife Financial
MFC
72,9 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,09 % |
9.105
-53
| -0,6 % | -2.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .