Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
428 Mio. $
Umschlag
27,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,83 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-6,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,84 %
Position
175
Neu
3
Aufgestockt
13
Reduziert
34
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+221.098 $ |
| 2 |
Gildan
GIL
|
+211.497 $ |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+189.476 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+73.869 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+47.292 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+811.000 $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+728.000 $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+604.000 $ |
| 4 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+584.000 $ |
| 5 |
Wipro
WIT
|
+540.235 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,81 % |
| 2 | Technologie | 13,53 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 4,39 % |
132.210
+777
| +0,6 % | +47.292 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 4,37 % |
106.917
+452
| +0,4 % | +33.235 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 4,12 % |
134.876
+1.404
| +1 % | +73.869 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 6,61 Mio. $ | 3,79 % |
118.480
-2.740
| -2 % | -148.053 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 3,09 % |
116.480
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 2,26 % |
16.023
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,09 % |
64.520
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,96 % |
17.461
-300
| -2 % | -56.037 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
286 Mio. $
| 3,33 Mio. $ | 1,91 % |
43.061
-301
| -0,7 % | -22.632 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Visa
V
794 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,87 % |
24.635
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,81 % |
31.022
-470
| -1 % | -47.638 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 1,54 % |
27.195
-500
| -2 % | -48.460 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,39 % |
29.718
+599
| +2 % | +46.410 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,39 % |
33.545
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,27 % |
46.460
-961
| -2 % | -49.839 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,22 % |
26.618
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,19 % |
14.496
-57
| -0,4 % | -8.436 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,16 % |
24.402
+26
| +0,1 % | +2.178 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,14 % |
86.336
-110
| -0,1 % | -2.614 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
20
CGI
GIB
16,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,09 % |
29.956
+773
| +3 % | +46.512 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,06 % |
10.842
-28
| -0,3 % | -4.847 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,04 % |
55.396
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,02 % |
9.611
-25
| -0,3 % | -4.422 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
24
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,96 % |
10.701
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,93 % |
19.520
-300
| -2 % | -23.908 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt SimplyRich 175 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
SimplyRich zog im Q2 2018 netto 6,06 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NetEase – eine Position im geschätzten Wert von 811.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete SimplyRich eine neue Position in Valero Energy im Wert von 218.000 $.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2018 war Valero Energy: 1.971 Aktien im Wert von 218.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73.869 $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2018 entfiel auf Wipro und belief sich schätzungsweise auf 540.235 $.
- SimplyRich hat seine Position in NetEase im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 811.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von SimplyRich sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2018 am 2. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .