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SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
428 Mio. $
Umschlag
27,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+174 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
97,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,04 %
Position
162
Neu
162
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+7,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+7,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+6,91 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,56 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,79 % |
| 3 | Technologie | 12,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 4,25 % |
+125.175
| Neu | +7,44 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 4,14 % |
+101.443
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 3,93 % |
+133.105
| Neu | +6,91 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 6,34 Mio. $ | 3,55 % |
+121.220
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 4,93 Mio. $ | 2,76 % |
+116.480
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 2,08 % |
+16.854
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 3,4 Mio. $ | 1,9 % |
+64.520
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,88 % |
+17.761
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
286 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,78 % |
+43.548
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,78 % |
+31.492
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
Visa
V
794 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,57 % |
+24.635
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,45 % |
+33.672
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,34 % |
+28.877
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 1,32 % |
+27.695
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,3 % |
+86.446
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,29 % |
+44.286
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,26 % |
+11.128
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,24 % |
+55.396
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,15 % |
+24.351
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,03 % |
+10.701
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1 % |
+14.073
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,94 % |
+9.636
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,93 % |
+26.525
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
CGI
GIB
16,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,88 % |
+29.091
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,87 % |
+14.181
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
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ACMC
Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q4 2017
Für SimplyRich ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 162 Positionen im Wert von 179 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 125.175 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q4 2017 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 125.175 Aktien im Wert von 7,61 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q4 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von SimplyRich für Q4 2017 wurden 162 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q4 2017 am 31. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .