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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,18 % |
2.247
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
102
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 778.000 $ | 0,18 % |
6.059
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
103
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 774.000 $ | 0,18 % |
1.493
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
Nomura Holdings
NMR
27 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,18 % |
88.146
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
| 759.000 $ | 0,18 % |
5.931
+1.005
| +20 % | +118.614 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
106
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,18 % |
4.595
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,17 % |
17.270
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
AXIA
108
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 741.000 $ | 0,17 % |
70.179
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
109
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 727.000 $ | 0,17 % |
10.982
-85
| -0,8 % | -5.620 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
110
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,17 % |
9.161
+1.126
| +14 % | +99.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,16 % |
20.835
+3.530
| +20 % | +146.973 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,16 % |
3.121
-16
| -0,5 % | -3.559 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
113
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,16 % |
2.051
+340
| +20 % | +109.683 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
114
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,16 % |
3.375
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
115
Chunghwa Telecom
CHT
37 Mrd. $
| 658.000 $ | 0,15 % |
14.885
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
116
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,55 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,15 % |
20.602
-51
| -0,2 % | -1.824 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
117
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,15 % |
2.501
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,15 % |
6.924
+2.934
| +74 % | +267.634 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
119
Logitech
LOGI
15 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,15 % |
6.728
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,15 % |
11.976
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
121
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,15 % |
11.493
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
122
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,14 % |
106.105
+140
| +0,1 % | +848 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 596.000 $ | 0,14 % |
1.059
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,14 % |
7.110
-786
| -10 % | -67.714 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,13 % |
34.376
+3
| +0 % | +59 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .