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S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,09 % |
8.623
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
152
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 319.000 $ | 0,07 % |
5.756
+156
| +3 % | +9.472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,07 % |
999
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
154
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,07 % |
+4.426
| Neu | +330.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,07 % |
5.190
+5
| +0,1 % | +316 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,06 % |
3.841
-736
| -16 % | -51.550 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
157
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,06 % |
1.937
-1.323
| -41 % | -172.070 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
158
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,06 % |
984
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,06 % |
+2.405
| Neu | +285.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,06 % |
11.121
-19
| -0,2 % | -452 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,06 % |
2.665
-9
| -0,3 % | -847 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
162
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,06 % |
1.375
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,06 % |
5.161
-259
| -5 % | -14.388 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,06 % |
75.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,05 % |
5.819
-183
| -3 % | -9.074 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,05 % |
+3.559
| Neu | +248.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| – | – |
-4.126
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
|
168
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| – | – |
-9.047
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
169
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -506.000 $ | – |
|
170
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| – | – |
-6.254
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
171
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-5.501
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
172
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-1.612
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
173
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
174
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| – | – |
-5.362
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
175
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-1.832
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .