Wir sind mit live!
Mehr erfahren
S
SimplyRich Portfolio-Positionen
AUM
427 Mio. $
Umschlag
33,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
320,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
239
Neu
6
Aufgestockt
55
Reduziert
33
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
Republic Services
RSG
|
+7,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Haleon
HLN
|
+658.000 $ |
| 5 |
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
|
+637.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Sonstiges | 17,14 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,49 % |
| 5 | Industrie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| – | – |
-1.025
| Geschlossen | -577.000 $ | – |
|
177
Ericsson
ERIC
33,6 Mrd. $
| – | – |
-37.617
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
178
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| – | – |
-1.484
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
179
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| – | – |
-4.971
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
180
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| – | – |
-12.530
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
181
Fastly Inc
FSLY
3,66 Mrd. $
| – | – |
-10.733
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
182
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| – | – |
-1.203
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
183
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| – | – |
-1.444
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
184
Haleon
HLN
44,6 Mrd. $
| – | – |
-65.763
| Geschlossen | -658.000 $ | – |
|
185
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| – | – |
-364
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
186
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,46 Mrd. $
| – | – |
-3.102
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
187
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
| – | – |
-32.747
| Geschlossen | -442.000 $ | – |
|
188
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| – | – |
-861
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
189
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
| – | – |
-42.586
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
190
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| – | – |
-2.805
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
191
Packaging Corp of America
PKG
21,1 Mrd. $
| – | – |
-1.137
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
192
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| – | – |
-2.427
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
193
Pearson
PSO
10,9 Mrd. $
| – | – |
-35.692
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
|
194
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
10,9 Mrd. $
| – | – |
-46.059
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
195
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
| – | – |
-6.721
| Geschlossen | -627.000 $ | – |
|
196
Rentokil
RTO
10,7 Mrd. $
| – | – |
-7.316
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
197
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
| – | – |
-1.287
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
198
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| – | – |
-4.510
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
199
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-5.155
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
200
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| – | – |
-4.117
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DMC
IAA
DL
SCS
BTD
BCM
VWM
SPWM
Portfolio-Rückblick von SimplyRich für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SimplyRich 239 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
SimplyRich investierte 1,37 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Global REIT ETF; sie wurde auf 264.656 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimplyRich im Q2 2026 war AerCap: 3.339 Aktien im Wert von 486.000 $.
- SimplyRich hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von SimplyRich im Q2 2026 entfiel auf iShares Global REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 264.656 $.
- SimplyRich hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimplyRich machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
- SimplyRich eröffnete 6 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SimplyRich stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 427 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimplyRich für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .