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BTD

BankPlus Trust Department Portfolio-Positionen

AUM 428 Mio. $ Umschlag 9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,09 Mio. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,56 %
Position
492
Neu
26
Aufgestockt
97
Reduziert
89
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPRO-Symbol
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
+2,1 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+831.686 $
3
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+780.605 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+695.662 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+564.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,4 Mio. $
2
EGP-Symbol
EastGroup Properties
EGP
+1,37 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+728.242 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+690.744 $
5
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+495.461 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,14 %
2 Technologie 18,12 %
3 Finanzwesen 11,28 %
4 Gesundheitswesen 8,28 %
5 Industrie 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
101 Mio. $ 23,65 %
134.984
+107
+0,1 % +77.917 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,8 Mio. $ 3 %
34.352
+1.024
+3 % +414.311 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,75 %
40.657
-213
-0,5 % -60.926 $
2024 Q4
6 Quartale
JHMM-Symbol
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
11 Mio. $ 2,58 %
147.337
+6.062
+4 % +437.290 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,33 Mio. $ 1,95 %
41.627
-409
-1 % -84.093 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,97 Mio. $ 1,63 %
5.809
+127
+2 % +129.761 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,6 %
20.940
+957
+5 % +297.195 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,58 %
26.903
+437
+2 % +94.019 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,49 %
14.744
-2.399
-14 % -728.242 $
2024 Q4
6 Quartale
GWW-Symbol
10
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,33 %
4.171
+96
+2 % +118.300 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,27 %
24.881
+416
+2 % +83.840 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,26 %
45.874
-1.020
-2 % -106.671 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,21 %
21.620
-176
-0,8 % -44.177 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
14
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,19 %
17.013
+163
+1 % +45.220 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,96 Mio. $ 1,16 %
14.042
-12
-0,1 % -4.289 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,15 %
10.289
+240
+2 % +97.390 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,11 %
6.428
-21
-0,3 % -14.448 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,07 %
12.589
+1.112
+10 % +380.653 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,01 %
4.063
-223
-5 % -195.900 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,95 %
29.774
+263
+0,9 % +39.363 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,9 %
11.206
+405
+4 % +130.023 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,88 %
26.992
+3.549
+15 % +462.003 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,87 %
14.316
+430
+3 % +105.873 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,86 %
32.362
+1.048
+3 % +130.102 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,79 %
17.791
+905
+5 % +165.973 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
SPWM
Straight Path Wealth Management Jenison, Michigan 428 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMC
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina 427 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vermillion Wealth Management Rosemount, Minnesota 427 Mio. $ AUM 12,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BankPlus Trust Department für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BankPlus Trust Department 492 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BankPlus Trust Department für Q2 2026 weist 26 neu, 97 erhöht, 89 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro S&P 500: 15.900 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Salesforce mit einem geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BankPlus Trust Department im Q2 2026 war ProShares UltraPro S&P 500: 15.900 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • BankPlus Trust Department hat seine Position in PNC Financial Services in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 780.605 $.
  • Der größte Positionsabbau von BankPlus Trust Department im Q2 2026 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • BankPlus Trust Department hat seine Position in Archrock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BankPlus Trust Department machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
  • BankPlus Trust Department eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BankPlus Trust Department stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 428 Mio. $.

Auf Grundlage der von BankPlus Trust Department für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .