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TWD

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.830
Neu
175
Aufgestockt
1.056
Reduziert
763
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
65,3 Mio. $ 15,35 %
1.470.124
-28.457
-2 % -1,28 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
55,8 Mio. $ 13,11 %
471.207
-14.924
-3 % -1,76 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
43,3 Mio. $ 10,18 %
1.152.052
+15.949
+1 % +612.673 $
2022 Q4
15 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
33,5 Mio. $ 7,87 %
790.224
+5.417
+0,7 % +227.204 $
2022 Q4
15 Quartale
DFEV-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
29,4 Mio. $ 6,91 %
694.070
-172
-0 % -7.177 $
2022 Q4
15 Quartale
TUA-Symbol
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
25,7 Mio. $ 6,05 %
+1.352.087
Neu +27,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
16,9 Mio. $ 3,97 %
501.027
+2.539
+0,5 % +87.933 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUV-Symbol
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,02 %
109.008
+2.630
+2 % +327.963 $
2022 Q4
15 Quartale
MTBA-Symbol
9
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,04 %
186.107
-34.074
-15 % -1,65 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PMBS-Symbol
10
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,65 %
151.412
+52.943
+54 % +2,56 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVDE-Symbol
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,21 %
57.168
-2.562
-4 % -235.502 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUS-Symbol
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,16 %
38.394
-2.297
-6 % -296.734 $
2022 Q4
15 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,79 %
131.877
+45.156
+52 % +1,18 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,75 %
9.528
+351
+4 % +112.740 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,74 %
8.464
+1.196
+16 % +448.248 $
2022 Q4
15 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,69 %
35.244
-206
-0,6 % -17.093 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAT-Symbol
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,59 %
37.945
-2.169
-5 % -152.738 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,49 %
56.193
-2.439
-4 % -96.391 $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,48 %
9.032
+1.128
+14 % +241.838 $
2022 Q4
15 Quartale
AVUQ-Symbol
20
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
339 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,4 %
24.857
-2.064
-8 % -137.533 $
2025 Q2
5 Quartale
TFLR-Symbol
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,32 %
27.026
-779
-3 % -39.484 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,29 %
2.399
-6
-0,2 % -2.775 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,29 %
3.544
-121
-3 % -41.995 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
4.206
+472
+13 % +119.924 $
2022 Q4
15 Quartale
AVES-Symbol
25
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
931.229 $ 0,22 %
14.298
-1.802
-11 % -117.075 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LWA
Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota 426 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOCP
White Oak Capital Partners Singapore 425 Mio. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMP
Wealth Management Partners Tucson, Arizona 425 Mio. $ AUM 60,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
SIC
Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 425 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Rinkey Investments San Diego, California 425 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.830 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 175 neu, 1.056 erhöht, 763 reduziert und 244 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 175 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .