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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LONZ-Symbol
26
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
662 Mio. $
910.013 $ 0,21 %
18.515
+7.441
+67 % +366.025 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
908.539 $ 0,21 %
853
-104
-11 % -98.789 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
846.265 $ 0,2 %
1.105
-13
-1 % -9.920 $
2022 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
717.997 $ 0,17 %
7.968
+7.445
+1.424 % +651.626 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
701.906 $ 0,16 %
866
-114
-12 % -96.685 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
700.368 $ 0,16 %
2.117
+113
+6 % +39.524 $
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
594.261 $ 0,14 %
+3.829
Neu +620.873 $
2026 Q3
0 Quartale
DFEM-Symbol
33
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
573.478 $ 0,13 %
14.438
– –
2022 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
34
Intel
INTC
460 Mrd. $
546.927 $ 0,13 %
4.549
+678
+18 % +69.159 $
2022 Q4
15 Quartale
FIX-Symbol
35
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
539.234 $ 0,13 %
326
-72
-18 % -120.873 $
2024 Q3
8 Quartale
C-Symbol
36
Citigroup
C
202 Mrd. $
495.132 $ 0,12 %
3.824
+778
+26 % +104.777 $
2024 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
37
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
485.299 $ 0,11 %
1.554
-24
-2 % -8.314 $
2022 Q4
15 Quartale
AVGO-Symbol
38
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
483.940 $ 0,11 %
1.378
+55
+4 % +20.705 $
2022 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
483.680 $ 0,11 %
1.827
-157
-8 % -41.420 $
2022 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
40
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
483.589 $ 0,11 %
2.094
-174
-8 % -45.798 $
2022 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
480.163 $ 0,11 %
415
+18
+5 % +21.240 $
2022 Q4
15 Quartale
DFSU-Symbol
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
475.521 $ 0,11 %
10.081
-94
-0,9 % -4.487 $
2023 Q4
11 Quartale
CNC-Symbol
43
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
471.243 $ 0,11 %
7.586
+478
+7 % +31.211 $
2024 Q3
8 Quartale
APH-Symbol
44
Amphenol
APH
183 Mrd. $
460.194 $ 0,11 %
5.459
+67
+1 % +5.397 $
2022 Q4
15 Quartale
ABNB-Symbol
45
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
455.765 $ 0,11 %
2.837
+119
+4 % +19.512 $
2023 Q3
12 Quartale
BMY-Symbol
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
454.460 $ 0,11 %
7.283
-502
-6 % -31.725 $
2022 Q4
15 Quartale
MRK-Symbol
47
Merck
MRK
358 Mrd. $
454.094 $ 0,11 %
3.125
+61
+2 % +8.429 $
2022 Q4
15 Quartale
AVSU-Symbol
48
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
442.867 $ 0,1 %
5.032
+2.356
+88 % +208.630 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
427.740 $ 0,1 %
859
+115
+15 % +58.020 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
426.948 $ 0,1 %
1.253
+135
+12 % +46.537 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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WOCP
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RI
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Fivespan Partners San Francisco, California 424 Mio. $ AUM
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DSC Meridian Capital
DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .