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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
| 240.856 $ | 0,06 % |
4.600
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
102
Medtronic
MDT
135 Mrd. $
| 240.232 $ | 0,06 % |
2.784
+1.368
| +97 % | +120.564 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
Philip Morris
PM
330 Mrd. $
| 239.153 $ | 0,06 % |
1.253
+104
| +9 % | +19.649 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 235.408 $ | 0,06 % |
1.881
+30
| +2 % | +3.717 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
105
Monster Beverage
MNST
96 Mrd. $
| 234.612 $ | 0,06 % |
5.637
+47
| +0,8 % | +2.176 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
Newmont
NEM
122 Mrd. $
| 233.449 $ | 0,05 % |
2.024
+765
| +61 % | +85.634 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
Ralph Lauren
RL
24,4 Mrd. $
| 230.086 $ | 0,05 % |
648
+19
| +3 % | +7.000 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 229.148 $ | 0,05 % |
2.276
+1.058
| +87 % | +106.390 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Five Below
FIVE
13,9 Mrd. $
| 226.816 $ | 0,05 % |
1.033
+274
| +36 % | +61.453 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
Incyte
INCY
25 Mrd. $
| 225.105 $ | 0,05 % |
1.855
+5
| +0,3 % | +610 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
111
Marsh
MRSH
100 Mrd. $
| 223.315 $ | 0,05 % |
1.308
+676
| +107 % | +123.655 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
112
Tapestry
TPR
24,8 Mrd. $
| 222.258 $ | 0,05 % |
1.932
-159
| -8 % | -21.251 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Travelers Companies
TRV
83,3 Mrd. $
| 219.611 $ | 0,05 % |
616
+9
| +1 % | +3.295 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 217.463 $ | 0,05 % |
5.874
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 216.425 $ | 0,05 % |
805
+54
| +7 % | +13.050 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
116
Walmart Inc
WMT
1,03 Bio. $
| 215.531 $ | 0,05 % |
2.074
-1.062
| -34 % | -116.598 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
117
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 214.766 $ | 0,05 % |
1.796
+130
| +8 % | +16.031 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
118
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
97,5 Mrd. $
| 213.074 $ | 0,05 % |
281
+71
| +34 % | +53.653 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
77,2 Mrd. $
| 212.357 $ | 0,05 % |
687
+247
| +56 % | +81.813 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
Zoom
ZM
26,9 Mrd. $
| 211.585 $ | 0,05 % |
2.331
-119
| -5 % | -11.341 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
121
Boston Scientific
BSX
66,8 Mrd. $
| 210.743 $ | 0,05 % |
4.828
+1.937
| +67 % | +89.681 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 208.933 $ | 0,05 % |
636
-31
| -5 % | -9.680 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 206.998 $ | 0,05 % |
3.803
+382
| +11 % | +23.273 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
Palantir
PLTR
410 Mrd. $
| 204.259 $ | 0,05 % |
1.092
+115
| +12 % | +18.328 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
125
Devon Energy
DVN
49,2 Mrd. $
| 201.978 $ | 0,05 % |
4.387
+13
| +0,3 % | +597 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .