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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$24.1만 | 0.06% |
4,600
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
102
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$24만 | 0.06% |
2,784
+1,368
| +97% | +US$12.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
103
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$23.9만 | 0.06% |
1,253
+104
| +9% | +US$1.96만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
104
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$23.5만 | 0.06% |
1,881
+30
| +2% | +US$3.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
105
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$23.5만 | 0.06% |
5,637
+47
| +0.8% | +US$2.18천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
106
Newmont
NEM
US$1231억
| US$23.3만 | 0.05% |
2,024
+765
| +61% | +US$8.56만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
Ralph Lauren
RL
US$233억
| US$23만 | 0.05% |
648
+19
| +3% | +US$7천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$22.9만 | 0.05% |
2,276
+1,058
| +87% | +US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
109
Five Below
FIVE
US$138억
| US$22.7만 | 0.05% |
1,033
+274
| +36% | +US$6.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
110
Incyte
INCY
US$249억
| US$22.5만 | 0.05% |
1,855
+5
| +0.3% | +US$610 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
111
Marsh
MRSH
US$987억
| US$22.3만 | 0.05% |
1,308
+676
| +107% | +US$12.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
Tapestry
TPR
US$262억
| US$22.2만 | 0.05% |
1,932
-159
| -8% | -US$2.13만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
Travelers Companies
TRV
US$819억
| US$22만 | 0.05% |
616
+9
| +1% | +US$3.3천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$21.7만 | 0.05% |
5,874
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
IQVIA
IQV
US$452억
| US$21.6만 | 0.05% |
805
+54
| +7% | +US$1.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
116
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$21.6만 | 0.05% |
2,074
-1,062
| -34% | -US$11.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
117
Dollar General
DG
US$303억
| US$21.5만 | 0.05% |
1,796
+130
| +8% | +US$1.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$21.3만 | 0.05% |
281
+71
| +34% | +US$5.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
119
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$21.2만 | 0.05% |
687
+247
| +56% | +US$8.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
120
Zoom
ZM
US$286억
| US$21.2만 | 0.05% |
2,331
-119
| -5% | -US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
121
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$21.1만 | 0.05% |
4,828
+1,937
| +67% | +US$8.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$20.9만 | 0.05% |
636
-31
| -5% | -US$9.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
123
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$20.7만 | 0.05% |
3,803
+382
| +11% | +US$2.33만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
124
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$20.4만 | 0.05% |
1,092
+115
| +12% | +US$1.83만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
125
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$20.2만 | 0.05% |
4,387
+13
| +0.3% | +US$597 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.