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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Analog Devices
ADI
US$1912억
| US$16.7만 | 0.04% |
420
+78
| +23% | +US$2.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
152
Worthington Steel
WS
US$19.9억
| US$16.6만 | 0.04% |
4,712
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
153
TE Connectivity
TEL
US$627억
| US$16.6만 | 0.04% |
786
+88
| +13% | +US$1.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
154
Altria Group
MO
US$1261억
| US$16.3만 | 0.04% |
2,423
+1,508
| +165% | +US$10.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
155
Dynatrace
DT
US$126억
| US$16.3만 | 0.04% |
2,819
+172
| +6% | +US$8.5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
156
Waste Connections
WCN
US$475억
| US$16.2만 | 0.04% |
1,053
-294
| -22% | -US$4.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
157
Best Buy
BBY
US$223억
| US$16.2만 | 0.04% |
1,832
+949
| +107% | +US$8.19만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
158
Exelixis
EXEL
US$175억
| US$16.1만 | 0.04% |
2,761
-212
| -7% | -US$1.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Costco
COST
US$4725억
| US$16.1만 | 0.04% |
177
-23
| -12% | -US$2.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
160
Wayfair
W
US$160억
| US$16만 | 0.04% |
1,562
+936
| +150% | +US$9.14만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
SentinelOne
S
US$81.9억
| US$16만 | 0.04% |
6,724
-451
| -6% | -US$9.32천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
162
Unity
U
US$228억
| US$15.7만 | 0.04% |
3,847
+888
| +30% | +US$3.41만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
163
Roblox
RBLX
US$369억
| US$15.7만 | 0.04% |
3,695
+1,718
| +87% | +US$7.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
164
LyondellBasell Industries
LYB
US$192억
| US$15.6만 | 0.04% |
2,709
+539
| +25% | +US$3.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
165
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$15.5만 | 0.04% |
1,090
+79
| +8% | +US$1.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
166
Synopsys
SNPS
US$895억
| US$15.4만 | 0.04% |
354
-65
| -16% | -US$2.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
167
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$15.2만 | 0.04% |
935
-103
| -10% | -US$1.84만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
168
Worthington Enterprises
WOR
US$30.9억
| US$15.1만 | 0.04% |
2,531
-75
| -3% | -US$4.29천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
169
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$15만 | 0.04% |
575
+41
| +8% | +US$1.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
170
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$15만 | 0.04% |
245
+39
| +19% | +US$2.01만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
171
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$15만 | 0.04% |
642
-77
| -11% | -US$1.81만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
172
FedEx
FDX
US$747억
| US$15만 | 0.04% |
525
-112
| -18% | -US$3.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
173
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$14.9만 | 0.04% |
274
-5
| -2% | -US$3.29천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$14.9만 | 0.03% |
382
+222
| +139% | +US$8.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
175
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$14.8만 | 0.03% |
1,729
+320
| +23% | +US$2.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.