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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Antero Resources
AR
US$119억
| US$13.3만 | 0.03% |
3,994
+1,489
| +59% | +US$5.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
202
Viking Holdings
VIK
US$397억
| US$13.2만 | 0.03% |
1,682
-208
| -11% | -US$1.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
Factset
FDS
US$117억
| US$13.1만 | 0.03% |
486
+44
| +10% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$13만 | 0.03% |
+384
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$77.2억
| US$13만 | 0.03% |
2,730
+362
| +15% | +US$1.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
206
HubSpot
HUBS
US$105억
| US$13만 | 0.03% |
632
+360
| +132% | +US$8.12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
207
Intuit
INTU
US$909억
| US$12.8만 | 0.03% |
466
+274
| +143% | +US$8.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
208
Visa
V
US$7842억
| US$12.8만 | 0.03% |
357
+39
| +12% | +US$1.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
209
MSCI
MSCI
US$466억
| US$12.8만 | 0.03% |
238
+83
| +54% | +US$4.75만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
210
nVent Electric
NVT
US$187억
| US$12.8만 | 0.03% |
799
-63
| -7% | -US$9.9천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
211
Paychex
PAYX
US$410억
| US$12.6만 | 0.03% |
1,282
+38
| +3% | +US$4.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
212
Arrow Electronics
ARW
US$100억
| US$12.6만 | 0.03% |
556
+48
| +9% | +US$1.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
213
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$12.6만 | 0.03% |
994
-841
| -46% | -US$11.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
214
NNN REIT
NNN
US$79.4억
| US$12.5만 | 0.03% |
3,042
-429
| -12% | -US$1.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
215
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$12.4만 | 0.03% |
138
+74
| +116% | +US$7.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
216
Hanover Insurance
THG
US$85.2억
| US$12.4만 | 0.03% |
579
+31
| +6% | +US$6.9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
217
F5
FFIV
US$180억
| US$12.4만 | 0.03% |
278
+67
| +32% | +US$2.76만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
218
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$12.4만 | 0.03% |
2,055
+9
| +0.4% | +US$581 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
219
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$12.3만 | 0.03% |
1,433
+396
| +38% | +US$3.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
220
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$12.3만 | 0.03% |
303
+255
| +531% | +US$9.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2448억
| US$12.3만 | 0.03% |
5,337
+452
| +9% | +US$1.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$12.3만 | 0.03% |
785
-82
| -9% | -US$1.57만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
223
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$12.3만 | 0.03% |
249
+29
| +13% | +US$1.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
224
Edison International
EIX
US$231억
| US$12.2만 | 0.03% |
2,279
-2,967
| -57% | -US$20.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
225
Invesco
IVZ
US$125억
| US$12.2만 | 0.03% |
4,060
+885
| +28% | +US$2.72만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.