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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
201
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
133.360 $ 0,03 %
3.994
+1.489
+59 % +53.760 $
2024 Q3
8 Quartale
VIK-Symbol
202
Viking Holdings
VIK
39,1 Mrd. $
131.752 $ 0,03 %
1.682
-208
-11 % -19.563 $
2025 Q4
3 Quartale
FDS-Symbol
203
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
131.196 $ 0,03 %
486
+44
+10 % +12.106 $
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
204
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
129.727 $ 0,03 %
+384
Neu +134.067 $
2026 Q3
0 Quartale
ARE-Symbol
205
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
129.566 $ 0,03 %
2.730
+362
+15 % +18.372 $
2024 Q3
8 Quartale
HUBS-Symbol
206
HubSpot
HUBS
9,8 Mrd. $
129.548 $ 0,03 %
632
+360
+132 % +81.162 $
2024 Q3
8 Quartale
INTU-Symbol
207
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
128.481 $ 0,03 %
466
+274
+143 % +86.089 $
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
208
Visa
V
790 Mrd. $
128.281 $ 0,03 %
357
+39
+12 % +14.256 $
2023 Q4
11 Quartale
MSCI-Symbol
209
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
128.202 $ 0,03 %
238
+83
+54 % +47.460 $
2024 Q3
8 Quartale
NVT-Symbol
210
nVent Electric
NVT
17,2 Mrd. $
128.136 $ 0,03 %
799
-63
-7 % -9.895 $
2024 Q2
9 Quartale
PAYX-Symbol
211
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
126.277 $ 0,03 %
1.282
+38
+3 % +4.396 $
2022 Q4
15 Quartale
ARW-Symbol
212
Arrow Electronics
ARW
9,22 Mrd. $
126.212 $ 0,03 %
556
+48
+9 % +10.192 $
2024 Q3
8 Quartale
PEP-Symbol
213
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
125.960 $ 0,03 %
994
-841
-46 % -115.850 $
2022 Q4
15 Quartale
NNN-Symbol
214
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
124.996 $ 0,03 %
3.042
-429
-12 % -19.615 $
2025 Q1
6 Quartale
GS-Symbol
215
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
124.250 $ 0,03 %
138
+74
+116 % +75.713 $
2024 Q4
7 Quartale
THG-Symbol
216
Hanover Insurance
THG
8,35 Mrd. $
123.976 $ 0,03 %
579
+31
+6 % +6.897 $
2024 Q3
8 Quartale
FFIV-Symbol
217
F5
FFIV
17,7 Mrd. $
123.761 $ 0,03 %
278
+67
+32 % +27.550 $
2022 Q4
15 Quartale
BWA-Symbol
218
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
123.527 $ 0,03 %
2.055
+9
+0,4 % +581 $
2024 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
219
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
123.368 $ 0,03 %
1.433
+396
+38 % +34.346 $
2022 Q4
15 Quartale
ISRG-Symbol
220
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
123.209 $ 0,03 %
303
+255
+531 % +97.338 $
2022 Q4
15 Quartale
MUFG-Symbol
221
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
236 Mrd. $
123.125 $ 0,03 %
5.337
+452
+9 % +10.193 $
2025 Q3
4 Quartale
TXRH-Symbol
222
Texas Roadhouse
TXRH
12,1 Mrd. $
122.727 $ 0,03 %
785
-82
-9 % -15.658 $
2024 Q3
8 Quartale
AMP-Symbol
223
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
122.596 $ 0,03 %
249
+29
+13 % +15.586 $
2024 Q4
7 Quartale
EIX-Symbol
224
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
122.451 $ 0,03 %
2.279
-2.967
-57 % -200.980 $
2022 Q4
15 Quartale
IVZ-Symbol
225
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
122.450 $ 0,03 %
4.060
+885
+28 % +27.240 $
2024 Q3
8 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .