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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
195 Mrd. $
| 146.565 $ | 0,03 % |
1.483
+48
| +3 % | +5.012 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
177
Cummins
CMI
62 Mrd. $
| 146.190 $ | 0,03 % |
283
-40
| -12 % | -24.138 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
178
Emcor
EME
25,6 Mrd. $
| 145.617 $ | 0,03 % |
193
+28
| +17 % | +21.587 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
Mueller Industries
MLI
11,6 Mrd. $
| 144.374 $ | 0,03 % |
2.382
-194
| -8 % | -12.089 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
180
Crane Co
CR
11,4 Mrd. $
| 143.835 $ | 0,03 % |
705
+310
| +78 % | +65.581 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
181
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 143.080 $ | 0,03 % |
1.000
-41
| -4 % | -6.062 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
182
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
| 143.016 $ | 0,03 % |
498
+10
| +2 % | +2.844 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
183
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 142.791 $ | 0,03 % |
555
+175
| +46 % | +48.589 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
184
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 142.492 $ | 0,03 % |
956
+67
| +8 % | +9.401 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
185
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 142.417 $ | 0,03 % |
2.596
+1.659
| +177 % | +102.783 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
186
Owens Corning
OC
9,6 Mrd. $
| 141.256 $ | 0,03 % |
1.210
+321
| +36 % | +44.832 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
187
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 141.101 $ | 0,03 % |
1.896
+1.276
| +206 % | +98.595 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
188
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 140.432 $ | 0,03 % |
356
+5
| +1 % | +2.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
American Electric Power
AEP
69,5 Mrd. $
| 139.877 $ | 0,03 % |
1.179
+828
| +236 % | +104.837 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
190
Bank of New York Mellon
BNY
98,8 Mrd. $
| 139.713 $ | 0,03 % |
966
+46
| +5 % | +7.226 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
191
Iron Mountain
IRM
31,8 Mrd. $
| 139.130 $ | 0,03 % |
1.254
+114
| +10 % | +13.657 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
192
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 139.050 $ | 0,03 % |
1.122
+36
| +3 % | +4.691 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
Invesco QQQ Trust
QQQ
440 Mrd. $
| 137.598 $ | 0,03 % |
186
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
194
Dollar Tree
DLTR
26,3 Mrd. $
| 136.824 $ | 0,03 % |
1.200
+460
| +62 % | +57.208 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
195
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 136.703 $ | 0,03 % |
1.463
-392
| -21 % | -41.156 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
196
Accenture
ACN
164 Mrd. $
| 136.244 $ | 0,03 % |
743
+108
| +17 % | +18.251 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
197
Cheniere Energy
LNG
57,7 Mrd. $
| 136.130 $ | 0,03 % |
506
+427
| +541 % | +114.800 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
198
Cisco
CSCO
379 Mrd. $
| 134.861 $ | 0,03 % |
1.253
+33
| +3 % | +3.718 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
199
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 134.358 $ | 0,03 % |
246
+4
| +2 % | +2.072 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
200
Mohawk Industries
MHK
8,74 Mrd. $
| 133.576 $ | 0,03 % |
1.071
+73
| +7 % | +9.077 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .